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2026-06-05
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0.9354
2026-06-04
0.9395
0.9395
2026-06-03
0.9542
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2026-06-02
0.9724
0.9724
2026-06-01
0.9940
0.9940
2026-05-29
1.0184
1.0184
2026-05-28
1.0104
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2026-05-27
1.0315
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2026-05-26
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2026-05-25
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2026-05-22
1.0411
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2026-05-21
1.0584
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2026-05-20
1.0441
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2026-05-19
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2026-05-18
1.0332
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2026-05-15
1.0535
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2026-05-14
1.0526
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2026-05-13
1.0791
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2026-05-12
1.0838
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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