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2026-10-22
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0.9184
2026-10-21
0.9384
0.9384
2026-10-20
0.9375
0.9375
2026-10-19
0.9144
0.9144
2026-10-16
0.9093
0.9093
2026-10-15
0.9121
0.9121
2026-10-14
0.9183
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2026-10-13
0.9322
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2026-10-12
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2026-10-09
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2026-10-08
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2026-09-30
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2026-09-29
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2026-09-24
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2026-09-23
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2026-09-22
1.0380
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2026-09-21
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2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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