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2026-08-21
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1.0706
2026-08-20
1.1076
1.1076
2026-08-19
1.0428
1.0428
2026-08-18
1.0733
1.0733
2026-08-17
1.0758
1.0758
2026-08-14
1.0781
1.0781
2026-08-13
1.0847
1.0847
2026-08-12
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2026-08-03
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2026-07-31
0.9816
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2026-07-30
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1.0035
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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