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2026-08-10
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1.0599
2026-08-07
1.0518
1.0518
2026-08-06
0.9899
0.9899
2026-08-05
0.9979
0.9979
2026-08-04
0.9774
0.9774
2026-08-03
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2026-07-21
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2026-07-20
1.0409
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2026-07-17
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2026-07-16
1.0843
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2026-07-15
1.0907
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截止日期：2026-08-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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