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--
过去一年
--
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--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1945
1.1945
2025-10-30
1.1438
1.1438
2025-10-29
1.1661
1.1661
2025-10-28
1.1703
1.1703
2025-10-27
1.1765
1.1765
2025-10-24
1.1730
1.1730
2025-10-23
1.1632
1.1632
2025-10-22
1.1807
1.1807
2025-10-21
1.1889
1.1889
2025-10-20
1.1693
1.1693
2025-10-17
1.1690
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2025-10-16
1.1898
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2025-10-15
1.1839
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2025-10-14
1.1635
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2025-10-13
1.1949
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2025-10-10
1.2089
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2025-10-09
1.2398
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2025-09-30
1.2513
1.2513
2025-09-29
1.2248
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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