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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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中高风险(R4)
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日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.2893
1.2893
2025-11-20
1.3332
1.3332
2025-11-19
1.3394
1.3394
2025-11-18
1.3399
1.3399
2025-11-17
1.3380
1.3380
2025-11-14
1.3514
1.3514
2025-11-13
1.3703
1.3703
2025-11-12
1.3564
1.3564
2025-11-11
1.3651
1.3651
2025-11-10
1.3812
1.3812
2025-11-07
1.3644
1.3644
2025-11-06
1.3761
1.3761
2025-11-05
1.3597
1.3597
2025-11-04
1.3640
1.3640
2025-11-03
1.3704
1.3704
2025-10-31
1.3734
1.3734
2025-10-30
1.3876
1.3876
2025-10-29
1.4143
1.4143
2025-10-28
1.3849
1.3849
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
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股票
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其他
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
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A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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