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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.3024
净值 （2026-02-12）
-0.65%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.17
过去一周
-0.70
过去一月
-5.20
过去一季
-3.98
过去半年
-2.74
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.90
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.3024
1.3024
2026-02-11
1.3109
1.3109
2026-02-10
1.3129
1.3129
2026-02-09
1.3160
1.3160
2026-02-06
1.3023
1.3023
2026-02-05
1.3116
1.3116
2026-02-04
1.3075
1.3075
2026-02-03
1.2912
1.2912
2026-02-02
1.2934
1.2934
2026-01-30
1.3102
1.3102
2026-01-29
1.3293
1.3293
2026-01-28
1.3134
1.3134
2026-01-27
1.3137
1.3137
2026-01-26
1.3278
1.3278
2026-01-23
1.3186
1.3186
2026-01-22
1.3202
1.3202
2026-01-21
1.3182
1.3182
2026-01-20
1.3264
1.3264
2026-01-19
1.3209
1.3209
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.94
其他
93.06
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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