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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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2025-07-29
1.3607
1.3607
2025-07-28
1.3567
1.3567
2025-07-25
1.3463
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1.3500
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2025-07-23
1.3181
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2025-07-22
1.3055
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2025-07-21
1.3028
1.3028
2025-07-18
1.2868
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2025-07-17
1.2816
1.2816
2025-07-16
1.2747
1.2747
2025-07-15
1.2794
1.2794
2025-07-14
1.2848
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2025-07-11
1.2988
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2025-07-10
1.2697
1.2697
2025-07-09
1.2554
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1.2611
1.2611
2025-07-07
1.2471
1.2471
2025-07-04
1.2460
1.2460
2025-07-03
1.2461
1.2461
截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-06-30
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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