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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.3541
1.3541
2025-09-19
1.3397
1.3397
2025-09-18
1.3509
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2025-09-17
1.3902
1.3902
2025-09-16
1.3834
1.3834
2025-09-15
1.3829
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2025-09-12
1.3858
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2025-09-11
1.4049
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2025-09-10
1.3644
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2025-09-09
1.3677
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2025-09-08
1.3682
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2025-09-05
1.3776
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2025-09-04
1.3675
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2025-09-03
1.3719
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2025-09-02
1.4192
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2025-09-01
1.4362
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2025-08-29
1.4495
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2025-08-28
1.4480
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2025-08-27
1.4221
1.4221
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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