(基金代码:023766)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.3463
净值 (2025-07-25)
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
4.62
过去一月
5.58
过去一季
16.97
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.95
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3463
1.3463
2025-07-24
1.3500
1.3500
2025-07-23
1.3181
1.3181
2025-07-22
1.3055
1.3055
2025-07-21
1.3028
1.3028
2025-07-18
1.2868
1.2868
2025-07-17
1.2816
1.2816
2025-07-16
1.2747
1.2747
2025-07-15
1.2794
1.2794
2025-07-14
1.2848
1.2848
2025-07-11
1.2988
1.2988
2025-07-10
1.2697
1.2697
2025-07-09
1.2554
1.2554
2025-07-08
1.2611
1.2611
2025-07-07
1.2471
1.2471
2025-07-04
1.2460
1.2460
2025-07-03
1.2461
1.2461
2025-07-02
1.2384
1.2384
2025-07-01
1.2434
1.2434
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核