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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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过去一年
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--
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日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.2896
1.2896
2026-02-12
1.3024
1.3024
2026-02-11
1.3109
1.3109
2026-02-10
1.3129
1.3129
2026-02-09
1.3160
1.3160
2026-02-06
1.3023
1.3023
2026-02-05
1.3116
1.3116
2026-02-04
1.3075
1.3075
2026-02-03
1.2912
1.2912
2026-02-02
1.2934
1.2934
2026-01-30
1.3102
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2026-01-29
1.3293
1.3293
2026-01-28
1.3134
1.3134
2026-01-27
1.3137
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2026-01-26
1.3278
1.3278
2026-01-23
1.3186
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2026-01-22
1.3202
1.3202
2026-01-21
1.3182
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2026-01-20
1.3264
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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