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（基金代码：023766）
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近一年涨跌幅
1.3640
净值 （2025-11-04）
-0.47%
日涨跌幅
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鲁亚运
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.51
过去一月
-1.54
过去一季
4.18
过去半年
19.36
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
25.58
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.3640
1.3640
2025-11-03
1.3704
1.3704
2025-10-31
1.3734
1.3734
2025-10-30
1.3876
1.3876
2025-10-29
1.4143
1.4143
2025-10-28
1.3849
1.3849
2025-10-27
1.3924
1.3924
2025-10-24
1.3778
1.3778
2025-10-23
1.3661
1.3661
2025-10-22
1.3532
1.3532
2025-10-21
1.3660
1.3660
2025-10-20
1.3544
1.3544
2025-10-17
1.3532
1.3532
2025-10-16
1.3803
1.3803
2025-10-15
1.3840
1.3840
2025-10-14
1.3681
1.3681
2025-10-13
1.3752
1.3752
2025-10-10
1.3928
1.3928
2025-10-09
1.3880
1.3880
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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