(基金代码:023766)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.2868
净值 (2025-07-18)
0.41%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.92
过去一月
7.70
过去一季
12.70
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.47
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2868
1.2868
2025-07-17
1.2816
1.2816
2025-07-16
1.2747
1.2747
2025-07-15
1.2794
1.2794
2025-07-14
1.2848
1.2848
2025-07-11
1.2988
1.2988
2025-07-10
1.2697
1.2697
2025-07-09
1.2554
1.2554
2025-07-08
1.2611
1.2611
2025-07-07
1.2471
1.2471
2025-07-04
1.2460
1.2460
2025-07-03
1.2461
1.2461
2025-07-02
1.2384
1.2384
2025-07-01
1.2434
1.2434
2025-06-30
1.2490
1.2490
2025-06-27
1.2536
1.2536
2025-06-26
1.2544
1.2544
2025-06-25
1.2751
1.2751
2025-06-24
1.2125
1.2125
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
023766
基金合同生效日:
2020-04-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2025-04-03 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666