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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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11.32
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.2092
1.2092
2026-09-04
1.2252
1.2252
2026-09-03
1.2178
1.2178
2026-09-02
1.2080
1.2080
2026-09-01
1.2321
1.2321
2026-08-31
1.2250
1.2250
2026-08-28
1.2231
1.2231
2026-08-27
1.2252
1.2252
2026-08-26
1.2132
1.2132
2026-08-25
1.1826
1.1826
2026-08-24
1.1842
1.1842
2026-08-21
1.1801
1.1801
2026-08-20
1.1786
1.1786
2026-08-19
1.1797
1.1797
2026-08-18
1.1952
1.1952
2026-08-17
1.2110
1.2110
2026-08-14
1.2032
1.2032
2026-08-13
1.2189
1.2189
2026-08-12
1.2140
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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