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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.49
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1132
1.1132
2026-10-21
1.1192
1.1192
2026-10-20
1.1306
1.1306
2026-10-19
1.1482
1.1482
2026-10-16
1.1477
1.1477
2026-10-15
1.1547
1.1547
2026-10-14
1.1499
1.1499
2026-10-13
1.1518
1.1518
2026-10-12
1.1533
1.1533
2026-10-09
1.1492
1.1492
2026-10-08
1.1264
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2026-09-30
1.1448
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2026-09-29
1.1404
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2026-09-28
1.1409
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2026-09-24
1.1616
1.1616
2026-09-23
1.1826
1.1826
2026-09-22
1.1883
1.1883
2026-09-21
1.1853
1.1853
2026-09-18
1.1728
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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