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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-2.40
过去一年
-17.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.18
日期
净值
累计净值
2026-10-12
1.1533
1.1533
2026-10-09
1.1492
1.1492
2026-10-08
1.1264
1.1264
2026-09-30
1.1448
1.1448
2026-09-29
1.1404
1.1404
2026-09-28
1.1409
1.1409
2026-09-24
1.1616
1.1616
2026-09-23
1.1826
1.1826
2026-09-22
1.1883
1.1883
2026-09-21
1.1853
1.1853
2026-09-18
1.1728
1.1728
2026-09-17
1.1587
1.1587
2026-09-16
1.1704
1.1704
2026-09-15
1.1646
1.1646
2026-09-14
1.1701
1.1701
2026-09-11
1.1750
1.1750
2026-09-10
1.2101
1.2101
2026-09-09
1.2011
1.2011
2026-09-08
1.2032
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截止日期：2026-10-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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