在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.3024
净值 （2026-02-12）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.53
过去一周
0.26
过去一月
-3.25
过去一季
-3.97
过去半年
-1.61
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.69
日期
净值
累计净值
2026-02-12
1.3024
1.3024
2026-02-11
1.3109
1.3109
2026-02-10
1.3129
1.3129
2026-02-09
1.3160
1.3160
2026-02-06
1.3023
1.3023
2026-02-05
1.3116
1.3116
2026-02-04
1.3075
1.3075
2026-02-03
1.2912
1.2912
2026-02-02
1.2934
1.2934
2026-01-30
1.3102
1.3102
2026-01-29
1.3293
1.3293
2026-01-28
1.3134
1.3134
2026-01-27
1.3137
1.3137
2026-01-26
1.3278
1.3278
2026-01-23
1.3186
1.3186
2026-01-22
1.3202
1.3202
2026-01-21
1.3182
1.3182
2026-01-20
1.3264
1.3264
2026-01-19
1.3209
1.3209
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
