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（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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6.80%
近一年涨跌幅
1.4139
净值 （2025-06-05）
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.99
过去一周
0.36
过去一月
5.18
过去一季
0.42
过去半年
-3.61
过去一年
6.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.39
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.4139
1.4139
2025-06-04
1.4222
1.4222
2025-06-03
1.4222
1.4222
2025-05-30
1.4099
1.4099
2025-05-29
1.4088
1.4088
2025-05-28
1.4041
1.4041
2025-05-27
1.4121
1.4121
2025-05-26
1.3831
1.3831
2025-05-23
1.3840
1.3840
2025-05-22
1.3960
1.3960
2025-05-21
1.3968
1.3968
2025-05-20
1.4209
1.4209
2025-05-19
1.4253
1.4253
2025-05-16
1.4219
1.4219
2025-05-15
1.4140
1.4140
2025-05-14
1.4085
1.4085
2025-05-13
1.4048
1.4048
2025-05-12
1.3979
1.3979
2025-05-09
1.3615
1.3615
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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