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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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18.71
%
近一年涨跌幅
1.6595
净值 （2026-05-12）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
5.43
过去一周
2.02
过去一月
7.78
过去一季
6.81
过去半年
3.60
过去一年
18.71
过去三年
65.97
过去五年
--
成立以来
65.95
日期
净值
累计净值
2026-05-12
1.6595
1.6595
2026-05-11
1.6622
1.6622
2026-05-08
1.6608
1.6608
2026-05-07
1.6471
1.6471
2026-05-06
1.6560
1.6560
2026-04-30
1.6266
1.6266
2026-04-29
1.6101
1.6101
2026-04-28
1.6116
1.6116
2026-04-27
1.6169
1.6169
2026-04-24
1.6169
1.6169
2026-04-23
1.6043
1.6043
2026-04-22
1.6078
1.6078
2026-04-21
1.5902
1.5902
2026-04-20
1.6005
1.6005
2026-04-17
1.6057
1.6057
2026-04-16
1.5850
1.5850
2026-04-15
1.5812
1.5812
2026-04-14
1.5685
1.5685
2026-04-13
1.5547
1.5547
截止日期：2026-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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