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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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15.20
%
近一年涨跌幅
1.5633
净值 （2025-09-19）
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日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.47
过去一周
1.04
过去一月
2.79
过去一季
9.71
过去半年
14.48
过去一年
15.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.33
日期
净值
累计净值
2025-09-19
1.5633
1.5633
2025-09-18
1.5552
1.5552
2025-09-17
1.5485
1.5485
2025-09-16
1.5512
1.5512
2025-09-15
1.5548
1.5548
2025-09-12
1.5472
1.5472
2025-09-11
1.5483
1.5483
2025-09-10
1.5358
1.5358
2025-09-09
1.5323
1.5323
2025-09-08
1.5297
1.5297
2025-09-05
1.5276
1.5276
2025-09-04
1.5327
1.5327
2025-09-03
1.5219
1.5219
2025-09-02
1.5150
1.5150
2025-09-01
1.5216
1.5216
2025-08-29
1.5211
1.5211
2025-08-28
1.5321
1.5321
2025-08-27
1.5317
1.5317
2025-08-26
1.5289
1.5289
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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