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（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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26.50%
近一年涨跌幅
1.3936
净值 （2024-10-16）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.74
过去一周
1.51
过去一月
3.85
过去一季
0.72
过去半年
12.76
过去一年
26.50
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
39.36
日期
净值
累计净值
2024-10-16
1.3936
1.3936
2024-10-15
1.3880
1.3880
2024-10-14
1.3912
1.3912
2024-10-11
1.3789
1.3789
2024-10-10
1.3719
1.3719
2024-10-09
1.3729
1.3729
2024-10-08
1.3609
1.3609
2024-09-30
1.3569
1.3569
2024-09-27
1.3515
1.3515
2024-09-26
1.3546
1.3546
2024-09-25
1.3493
1.3493
2024-09-24
1.3550
1.3550
2024-09-23
1.3556
1.3556
2024-09-20
1.3511
1.3511
2024-09-19
1.3570
1.3570
2024-09-18
1.3390
1.3390
2024-09-13
1.3419
1.3419
2024-09-12
1.3398
1.3398
2024-09-11
1.3287
1.3287
截止日期：2024-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018064
成立日期：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
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