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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
指数型
中高风险(R4)
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20.15
%
近一年涨跌幅
1.6116
净值 （2026-04-28）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.38
过去一周
1.35
过去一月
10.57
过去一季
1.11
过去半年
0.22
过去一年
20.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
61.16
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.6116
1.6116
2026-04-27
1.6169
1.6169
2026-04-24
1.6169
1.6169
2026-04-23
1.6043
1.6043
2026-04-22
1.6078
1.6078
2026-04-21
1.5902
1.5902
2026-04-20
1.6005
1.6005
2026-04-17
1.6057
1.6057
2026-04-16
1.5850
1.5850
2026-04-15
1.5812
1.5812
2026-04-14
1.5685
1.5685
2026-04-13
1.5547
1.5547
2026-04-10
1.5397
1.5397
2026-04-09
1.5418
1.5418
2026-04-08
1.5300
1.5300
2026-04-07
1.5028
1.5028
2026-04-03
1.4975
1.4975
2026-04-02
1.5000
1.5000
2026-04-01
1.4959
1.4959
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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