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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A
（基金代码：018064）
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21.66
%
近一年涨跌幅
1.4250
净值 （2024-12-19）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.43
过去一周
-2.44
过去一月
-0.16
过去一季
5.01
过去半年
5.74
过去一年
21.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.50
日期
净值
累计净值
2024-12-19
1.4250
1.4250
2024-12-18
1.4236
1.4236
2024-12-17
1.4643
1.4643
2024-12-16
1.4692
1.4692
2024-12-13
1.4631
1.4631
2024-12-12
1.4607
1.4607
2024-12-11
1.4689
1.4689
2024-12-10
1.4539
1.4539
2024-12-09
1.4632
1.4632
2024-12-06
1.4687
1.4687
2024-12-05
1.4669
1.4669
2024-12-04
1.4705
1.4705
2024-12-03
1.4640
1.4640
2024-12-02
1.4608
1.4608
2024-11-29
1.4503
1.4503
2024-11-28
1.4467
1.4467
2024-11-27
1.4468
1.4468
2024-11-26
1.4533
1.4533
2024-11-25
1.4437
1.4437
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.66
其他
93.34
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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