5.82%
近一年涨跌幅
1.0389
净值 (2025-02-14)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.09
过去一月
1.10
过去一季
1.54
过去半年
3.67
过去一年
5.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.89
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0389
1.0389
2025-02-13
1.0387
1.0387
2025-02-12
1.0381
1.0381
2025-02-11
1.0386
1.0386
2025-02-10
1.0384
1.0384
2025-02-07
1.0380
1.0380
2025-02-06
1.0382
1.0382
2025-02-05
1.0373
1.0373
2025-01-27
1.0332
1.0332
2025-01-24
1.0328
1.0328
2025-01-23
1.0326
1.0326
2025-01-22
1.0320
1.0320
2025-01-21
1.0318
1.0318
2025-01-20
1.0306
1.0306
2025-01-17
1.0304
1.0304
2025-01-16
1.0297
1.0297
2025-01-15
1.0291
1.0291
2025-01-14
1.0276
1.0276
2025-01-13
1.0271
1.0271
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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