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（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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5.31%
近一年涨跌幅
1.0656
净值 （2025-09-29）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.57
过去一周
0.02
过去一月
0.43
过去一季
1.59
过去半年
2.85
过去一年
5.31
过去三年
8.28
过去五年
--
成立以来
6.56
日期
净值
累计净值
2025-09-29
1.0656
1.0656
2025-09-26
1.0647
1.0647
2025-09-25
1.0651
1.0651
2025-09-24
1.0657
1.0657
2025-09-23
1.0649
1.0649
2025-09-22
1.0654
1.0654
2025-09-19
1.0645
1.0645
2025-09-18
1.0648
1.0648
2025-09-17
1.0662
1.0662
2025-09-16
1.0660
1.0660
2025-09-15
1.0655
1.0655
2025-09-12
1.0656
1.0656
2025-09-11
1.0655
1.0655
2025-09-10
1.0641
1.0641
2025-09-09
1.0644
1.0644
2025-09-08
1.0643
1.0643
2025-09-05
1.0633
1.0633
2025-09-04
1.0610
1.0610
2025-09-03
1.0619
1.0619
截止日期：2025-09-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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