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（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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5.27%
近一年涨跌幅
1.0647
净值 （2025-09-26）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.48
过去一周
0.02
过去一月
0.17
过去一季
1.57
过去半年
2.69
过去一年
5.27
过去三年
8.19
过去五年
--
成立以来
6.47
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0647
1.0647
2025-09-25
1.0651
1.0651
2025-09-24
1.0657
1.0657
2025-09-23
1.0649
1.0649
2025-09-22
1.0654
1.0654
2025-09-19
1.0645
1.0645
2025-09-18
1.0648
1.0648
2025-09-17
1.0662
1.0662
2025-09-16
1.0660
1.0660
2025-09-15
1.0655
1.0655
2025-09-12
1.0656
1.0656
2025-09-11
1.0655
1.0655
2025-09-10
1.0641
1.0641
2025-09-09
1.0644
1.0644
2025-09-08
1.0643
1.0643
2025-09-05
1.0633
1.0633
2025-09-04
1.0610
1.0610
2025-09-03
1.0619
1.0619
2025-09-02
1.0620
1.0620
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.73
债券
5.55
现金
2.05
其他
89.67
前10大股持仓占比： 1.77%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
130,041.00
0.29
C 制造业股票市值
721,248.00
1.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
18,676.00
0.04
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
94,050.00
0.21
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
27,470.00
0.06
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
100,458.00
0.22
J 金融业股票市值
21,145.00
0.05
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
7,248.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
41,801.00
0.09
合计
1,162,137.00
2.57
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.23
600066
宇通客车
0.22
600397
安源煤业
0.21
688365
光云科技
0.20
688267
中触媒
0.19
00998
中信银行
0.18
300870
欧陆通
0.17
300204
舒泰神
0.16
002422
科伦药业
0.16
603565
中谷物流
0.05
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