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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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4.14
%
近一年涨跌幅
1.0543
净值 （2025-07-22）
0.06%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
0.29
过去一月
0.54
过去一季
1.44
过去半年
2.16
过去一年
4.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.43
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.0543
1.0543
2025-07-21
1.0537
1.0537
2025-07-18
1.0529
1.0529
2025-07-17
1.0522
1.0522
2025-07-16
1.0514
1.0514
2025-07-15
1.0512
1.0512
2025-07-14
1.0514
1.0514
2025-07-11
1.0511
1.0511
2025-07-10
1.0517
1.0517
2025-07-09
1.0517
1.0517
2025-07-08
1.0520
1.0520
2025-07-07
1.0513
1.0513
2025-07-04
1.0520
1.0520
2025-07-03
1.0523
1.0523
2025-07-02
1.0512
1.0512
2025-07-01
1.0508
1.0508
2025-06-30
1.0491
1.0491
2025-06-27
1.0489
1.0489
2025-06-26
1.0482
1.0482
截止日期：2025-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.85
债券
5.00
现金
0.79
其他
93.36
前10大股持仓占比： 0.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
58,305.00
0.12
C 制造业股票市值
303,965.00
0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
11,020.00
0.02
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
18,740.00
0.04
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
8,624.00
0.02
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
27,713.00
0.06
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
428,367.00
0.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600750
江中药业
0.04
002275
桂林三金
0.03
603115
海星股份
0.03
601318
中国平安
0.03
000683
远兴能源
0.03
600729
重庆百货
0.03
601222
林洋能源
0.03
000559
万向钱潮
0.03
002270
华明装备
0.03
600489
中金黄金
0.03
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