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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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3.03
%
近一年涨跌幅
1.0926
净值 （2026-08-19）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.30
过去一周
0.11
过去一月
0.58
过去一季
-0.33
过去半年
0.23
过去一年
3.03
过去三年
10.79
过去五年
--
成立以来
9.26
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0926
1.0926
2026-08-18
1.0927
1.0927
2026-08-17
1.0919
1.0919
2026-08-14
1.0914
1.0914
2026-08-13
1.0914
1.0914
2026-08-12
1.0914
1.0914
2026-08-11
1.0911
1.0911
2026-08-10
1.0922
1.0922
2026-08-07
1.0912
1.0912
2026-08-06
1.0902
1.0902
2026-08-05
1.0900
1.0900
2026-08-04
1.0884
1.0884
2026-08-03
1.0877
1.0877
2026-07-31
1.0880
1.0880
2026-07-30
1.0874
1.0874
2026-07-29
1.0871
1.0871
2026-07-28
1.0867
1.0867
2026-07-27
1.0873
1.0873
2026-07-24
1.0869
1.0869
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.92
债券
5.03
现金
5.47
其他
86.58
前十股票持仓占净值比： 2.94%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
75,420.00
0.17
C 制造业
825,930.00
1.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
141,000.00
0.32
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
111,990.84
0.26
信息技术
129,175.10
0.30
合计
1,283,515.94
2.94
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
0.44
002552
宝鼎科技
0.42
603678
火炬电子
0.38
002008
大族激光
0.34
002602
世纪华通
0.32
600353
旭光电子
0.31
01888
建滔积层板
0.30
00700
腾讯控股
0.26
601899
紫金矿业
0.17
-
-
-
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