3.43%
近一年涨跌幅
1.0514
净值 (2025-07-16)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.19
过去一周
-0.03
过去一月
0.10
过去一季
1.48
过去半年
2.11
过去一年
3.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.14
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.0514
1.0514
2025-07-15
1.0512
1.0512
2025-07-14
1.0514
1.0514
2025-07-11
1.0511
1.0511
2025-07-10
1.0517
1.0517
2025-07-09
1.0517
1.0517
2025-07-08
1.0520
1.0520
2025-07-07
1.0513
1.0513
2025-07-04
1.0520
1.0520
2025-07-03
1.0523
1.0523
2025-07-02
1.0512
1.0512
2025-07-01
1.0508
1.0508
2025-06-30
1.0491
1.0491
2025-06-27
1.0489
1.0489
2025-06-26
1.0482
1.0482
2025-06-25
1.0481
1.0481
2025-06-24
1.0488
1.0488
2025-06-23
1.0489
1.0489
2025-06-20
1.0486
1.0486
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚泓优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
015297
基金合同生效日:
2022-07-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
张炀 (开始担任本基金经理的日期:2023-07-26 证券从业日期:2017-10-18)
客服电话:
400-818-6666