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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
FOF
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5.45
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净值 （2026-05-11）
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.70
过去一周
0.58
过去一月
1.12
过去一季
0.46
过去半年
1.74
过去一年
5.45
过去三年
10.92
过去五年
--
成立以来
9.69
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.0969
1.0969
2026-05-08
1.0946
1.0946
2026-05-07
1.0944
1.0944
2026-05-06
1.0935
1.0935
2026-04-30
1.0906
1.0906
2026-04-29
1.0908
1.0908
2026-04-28
1.0895
1.0895
2026-04-27
1.0895
1.0895
2026-04-24
1.0889
1.0889
2026-04-23
1.0896
1.0896
2026-04-22
1.0903
1.0903
2026-04-21
1.0891
1.0891
2026-04-20
1.0884
1.0884
2026-04-17
1.0882
1.0882
2026-04-16
1.0881
1.0881
2026-04-15
1.0866
1.0866
2026-04-14
1.0870
1.0870
2026-04-13
1.0854
1.0854
2026-04-10
1.0847
1.0847
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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基金托管费
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