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华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：015297）
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3.03
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净值 （2026-08-19）
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1.30
过去一周
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过去一月
0.58
过去一季
-0.33
过去半年
0.23
过去一年
3.03
过去三年
10.79
过去五年
--
成立以来
9.26
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0926
1.0926
2026-08-18
1.0927
1.0927
2026-08-17
1.0919
1.0919
2026-08-14
1.0914
1.0914
2026-08-13
1.0914
1.0914
2026-08-12
1.0914
1.0914
2026-08-11
1.0911
1.0911
2026-08-10
1.0922
1.0922
2026-08-07
1.0912
1.0912
2026-08-06
1.0902
1.0902
2026-08-05
1.0900
1.0900
2026-08-04
1.0884
1.0884
2026-08-03
1.0877
1.0877
2026-07-31
1.0880
1.0880
2026-07-30
1.0874
1.0874
2026-07-29
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1.0871
2026-07-28
1.0867
1.0867
2026-07-27
1.0873
1.0873
2026-07-24
1.0869
1.0869
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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