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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A
(基金代码:015297)
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5.66
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近一年涨跌幅
1.0374
净值 (2025-02-17)
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
-0.10
过去一月
0.68
过去一季
1.75
过去半年
3.37
过去一年
5.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.74
日期
净值
累计净值
2025-02-17
1.0374
1.0374
2025-02-14
1.0389
1.0389
2025-02-13
1.0387
1.0387
2025-02-12
1.0381
1.0381
2025-02-11
1.0386
1.0386
2025-02-10
1.0384
1.0384
2025-02-07
1.0380
1.0380
2025-02-06
1.0382
1.0382
2025-02-05
1.0373
1.0373
2025-01-27
1.0332
1.0332
2025-01-24
1.0328
1.0328
2025-01-23
1.0326
1.0326
2025-01-22
1.0320
1.0320
2025-01-21
1.0318
1.0318
2025-01-20
1.0306
1.0306
2025-01-17
1.0304
1.0304
2025-01-16
1.0297
1.0297
2025-01-15
1.0291
1.0291
2025-01-14
1.0276
1.0276
截止日期:2025-02-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
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