4.14%
近一年涨跌幅
1.0537
净值 (2025-07-21)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.41
过去一周
0.22
过去一月
0.49
过去一季
1.63
过去半年
2.12
过去一年
4.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.37
日期
净值
累计净值
2025-07-21
1.0537
1.0537
2025-07-18
1.0529
1.0529
2025-07-17
1.0522
1.0522
2025-07-16
1.0514
1.0514
2025-07-15
1.0512
1.0512
2025-07-14
1.0514
1.0514
2025-07-11
1.0511
1.0511
2025-07-10
1.0517
1.0517
2025-07-09
1.0517
1.0517
2025-07-08
1.0520
1.0520
2025-07-07
1.0513
1.0513
2025-07-04
1.0520
1.0520
2025-07-03
1.0523
1.0523
2025-07-02
1.0512
1.0512
2025-07-01
1.0508
1.0508
2025-06-30
1.0491
1.0491
2025-06-27
1.0489
1.0489
2025-06-26
1.0482
1.0482
2025-06-25
1.0481
1.0481
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核