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（基金代码：015297）
FOF
中风险(R3)
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3.40%
近一年涨跌幅
1.0455
净值 （2025-06-05）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
0.37
过去一月
0.60
过去一季
1.09
过去半年
1.62
过去一年
3.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.55
日期
净值
累计净值
2025-06-05
1.0455
1.0455
2025-06-04
1.0456
1.0456
2025-06-03
1.0446
1.0446
2025-05-30
1.0427
1.0427
2025-05-29
1.0416
1.0416
2025-05-28
1.0411
1.0411
2025-05-27
1.0419
1.0419
2025-05-26
1.0408
1.0408
2025-05-23
1.0405
1.0405
2025-05-22
1.0414
1.0414
2025-05-21
1.0423
1.0423
2025-05-20
1.0415
1.0415
2025-05-19
1.0408
1.0408
2025-05-16
1.0402
1.0402
2025-05-15
1.0393
1.0393
2025-05-14
1.0401
1.0401
2025-05-13
1.0401
1.0401
2025-05-12
1.0410
1.0410
2025-05-09
1.0402
1.0402
截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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