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（基金代码：015228）
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21.93%
近一年涨跌幅
1.1372
净值 （2025-11-04）
-1.23%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.05
过去一周
-3.04
过去一月
-7.43
过去一季
10.30
过去半年
27.16
过去一年
21.93
过去三年
11.21
过去五年
--
成立以来
13.72
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.1372
1.1372
2025-11-03
1.1514
1.1514
2025-10-31
1.1390
1.1390
2025-10-30
1.1622
1.1622
2025-10-29
1.1786
1.1786
2025-10-28
1.1728
1.1728
2025-10-27
1.1830
1.1830
2025-10-24
1.1634
1.1634
2025-10-23
1.1271
1.1271
2025-10-22
1.1285
1.1285
2025-10-21
1.1329
1.1329
2025-10-20
1.1041
1.1041
2025-10-17
1.0861
1.0861
2025-10-16
1.1286
1.1286
2025-10-15
1.1323
1.1323
2025-10-14
1.1096
1.1096
2025-10-13
1.1596
1.1596
2025-10-10
1.1763
1.1763
2025-10-09
1.2311
1.2311
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
叶力舟
叶力舟
从业年限：10年
起始日：2022-08-23
任期回报 13.72%
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
截止日期：2025-11-04
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基金经理变动记录
任职日期
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基金经理
2022-08-23
2024-07-04
屠环宇
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