2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.6878 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.44% |
| 成立日： | 2021-07-20 |
| 今年以来收益： | -12.90% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -25.62% |
| 成立以来收益： | -31.22% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 交通银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.73 | 过去一周 | -1.44 |
| 过去一月 | -6.23 |
| 过去一季 | 1.32 |
| 过去半年 | -11.95 |
| 过去一年 | -24.60 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -29.50 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-07-20起，任期回报 -29.50%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.69 |
| 债券 | 0.07 |
| 现金 | 15.88 |
| 其他 | 0.36 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 182,513,480.93 | 28.43 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,078,171.56 | 0.48 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 165,947,764.75 | 25.85 |
| J 金融业股票市值 | 7,567,560.00 | 1.18 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,118,594.00 | 0.49 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,126.06 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 362,299,504.80 | 56.44 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.96 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 7.87 |
| 002415 | 海康威视 | 3.98 |
| 603927 | 中科软 | 3.53 |
| 600522 | 中天科技 | 3.40 |
| 300996 | 普联软件 | 3.36 |
| 002371 | 北方华创 | 3.02 |
| 688111 | 金山办公 | 2.90 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.78 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
4,039
|
448,748.61
|
0.07
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
00700
|
腾讯控股
|
80,093,081.71
|
21.07
|
|
2
|
01024
|
快手－Ｗ
|
60,251,687.51
|
15.85
|
|
3
|
00268
|
金蝶国际
|
58,930,566.59
|
15.51
|
|
4
|
600570
|
恒生电子
|
55,821,793.46
|
14.69
|
|
5
|
03690
|
美团－Ｗ
|
54,263,379.08
|
14.28
|
|
6
|
002920
|
德赛西威
|
52,335,967.49
|
13.77
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
50,619,302.85
|
13.32
|
|
8
|
688111
|
金山办公
|
49,623,876.67
|
13.06
|
|
9
|
600522
|
中天科技
|
48,654,523.00
|
12.80
|
|
10
|
688023
|
安恒信息
|
42,195,746.34
|
11.10
|
|
11
|
603927
|
中科软
|
41,647,527.13
|
10.96
|
|
12
|
002415
|
海康威视
|
40,071,825.00
|
10.54
|
|
13
|
00388
|
香港交易所
|
37,761,971.74
|
9.94
|
|
14
|
300348
|
长亮科技
|
36,662,582.97
|
9.65
|
|
15
|
300996
|
普联软件
|
35,440,932.24
|
9.33
|
|
16
|
002371
|
北方华创
|
34,352,025.04
|
9.04
|
|
17
|
300628
|
亿联网络
|
32,765,693.47
|
8.62
|
|
18
|
00981
|
中芯国际
|
18,738,528.39
|
4.93
|
|
18
|
688981
|
中芯国际
|
12,859,841.73
|
3.38
|
|
19
|
300454
|
深信服
|
30,078,872.07
|
7.91
|
|
20
|
01797
|
东方甄选
|
29,435,990.32
|
7.75
|
|
21
|
603039
|
泛微网络
|
25,062,182.00
|
6.59
|
|
22
|
300782
|
卓胜微
|
24,893,647.50
|
6.55
|
|
23
|
300413
|
芒果超媒
|
24,687,355.01
|
6.50
|
|
24
|
002410
|
广联达
|
24,093,002.80
|
6.34
|
|
25
|
688579
|
山大地纬
|
23,424,668.95
|
6.16
|
|
26
|
002594
|
比亚迪
|
19,049,707.15
|
5.01
|
|
26
|
01211
|
比亚迪股份
|
1,930,448.08
|
0.51
|
|
27
|
02469
|
粉笔
|
19,474,286.29
|
5.12
|
|
28
|
300168
|
万达信息
|
19,139,523.00
|
5.04
|
|
29
|
002180
|
纳思达
|
19,018,643.00
|
5.00
|
|
30
|
603019
|
中科曙光
|
18,656,357.00
|
4.91
|
|
31
|
002401
|
中远海科
|
18,153,535.17
|
4.78
|
|
32
|
300910
|
瑞丰新材
|
17,222,385.00
|
4.53
|
|
33
|
300451
|
创业慧康
|
17,220,913.48
|
4.53
|
|
34
|
688169
|
石头科技
|
16,546,728.96
|
4.35
|
|
35
|
000063
|
中兴通讯
|
15,673,711.00
|
4.12
|
|
36
|
688232
|
新点软件
|
15,319,517.76
|
4.03
|
|
37
|
02013
|
微盟集团
|
15,070,645.51
|
3.97
|
|
38
|
300408
|
三环集团
|
14,648,401.00
|
3.85
|
|
39
|
600050
|
中国联通
|
14,630,822.00
|
3.85
|
|
40
|
601728
|
中国电信
|
14,262,653.00
|
3.75
|
|
41
|
300476
|
胜宏科技
|
14,213,771.00
|
3.74
|
|
42
|
600845
|
宝信软件
|
13,940,494.20
|
3.67
|
|
43
|
688083
|
中望软件
|
13,906,709.31
|
3.66
|
|
44
|
600536
|
中国软件
|
13,834,271.05
|
3.64
|
|
45
|
002475
|
立讯精密
|
13,591,504.68
|
3.58
|
|
46
|
09992
|
泡泡玛特
|
13,519,183.13
|
3.56
|
|
47
|
03738
|
阜博集团
|
13,347,076.59
|
3.51
|
|
48
|
688766
|
普冉股份
|
13,200,730.34
|
3.47
|
|
49
|
688213
|
思特威
|
12,826,575.63
|
3.38
|
|
50
|
688031
|
星环科技
|
12,497,308.08
|
3.29
|
|
51
|
002027
|
分众传媒
|
12,419,802.00
|
3.27
|
|
52
|
300750
|
宁德时代
|
12,318,558.40
|
3.24
|
|
53
|
301391
|
卡莱特
|
12,132,549.84
|
3.19
|
|
54
|
300662
|
科锐国际
|
11,512,817.00
|
3.03
|
|
55
|
002465
|
海格通信
|
11,460,603.00
|
3.02
|
|
56
|
000977
|
浪潮信息
|
11,407,414.00
|
3.00
|
|
57
|
301185
|
鸥玛软件
|
11,244,948.26
|
2.96
|
|
58
|
688120
|
华海清科
|
11,164,965.72
|
2.94
|
|
59
|
603501
|
韦尔股份
|
10,926,989.45
|
2.88
|
|
60
|
02400
|
心动公司
|
10,194,535.18
|
2.68
|
|
61
|
002065
|
东华软件
|
10,132,561.56
|
2.67
|
|
62
|
300251
|
光线传媒
|
10,097,366.00
|
2.66
|
|
63
|
06100
|
同道猎聘
|
9,794,059.44
|
2.58
|
|
64
|
002409
|
雅克科技
|
9,742,137.00
|
2.56
|
|
65
|
300803
|
指南针
|
9,534,503.00
|
2.51
|
|
66
|
600584
|
长电科技
|
9,374,739.00
|
2.47
|
|
67
|
688208
|
道通科技
|
9,171,419.68
|
2.41
|
|
68
|
600637
|
东方明珠
|
9,102,381.10
|
2.40
|
|
69
|
300271
|
华宇软件
|
9,017,488.40
|
2.37
|
|
70
|
002777
|
久远银海
|
9,016,073.40
|
2.37
|
|
71
|
002230
|
科大讯飞
|
8,929,655.84
|
2.35
|
|
72
|
603986
|
兆易创新
|
8,779,715.00
|
2.31
|
|
73
|
688082
|
盛美上海
|
8,706,150.12
|
2.29
|
|
74
|
01896
|
猫眼娱乐
|
8,701,915.34
|
2.29
|
|
75
|
601111
|
中国国航
|
8,539,249.00
|
2.25
|
|
76
|
600718
|
东软集团
|
8,450,942.89
|
2.22
|
|
77
|
300286
|
安科瑞
|
8,158,853.00
|
2.15
|
|
78
|
603383
|
顶点软件
|
7,837,524.20
|
2.06
|
|
79
|
688012
|
中微公司
|
7,652,309.11
|
2.01
|
|
80
|
300624
|
万兴科技
|
7,620,437.81
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
83,523,736.68
|
21.98
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
60,496,883.25
|
15.92
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
57,512,463.60
|
15.13
|
|
4
|
300059
|
东方财富
|
52,972,941.16
|
13.94
|
|
5
|
002920
|
德赛西威
|
48,151,214.48
|
12.67
|
|
6
|
603039
|
泛微网络
|
44,292,488.68
|
11.65
|
|
7
|
002410
|
广联达
|
43,225,841.31
|
11.37
|
|
8
|
00388
|
香港交易所
|
43,206,213.33
|
11.37
|
|
9
|
300454
|
深信服
|
42,350,493.66
|
11.14
|
|
10
|
688111
|
金山办公
|
40,844,070.77
|
10.75
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
40,715,344.55
|
10.71
|
|
12
|
01797
|
东方甄选
|
40,347,393.70
|
10.62
|
|
13
|
01024
|
快手－Ｗ
|
32,739,944.75
|
8.61
|
|
14
|
002401
|
中远海科
|
30,964,347.16
|
8.15
|
|
15
|
300413
|
芒果超媒
|
29,761,531.98
|
7.83
|
|
16
|
603927
|
中科软
|
29,167,339.80
|
7.67
|
|
17
|
688023
|
安恒信息
|
28,740,717.72
|
7.56
|
|
18
|
600522
|
中天科技
|
23,116,807.00
|
6.08
|
|
19
|
00981
|
中芯国际
|
14,966,896.95
|
3.94
|
|
19
|
688981
|
中芯国际
|
8,047,040.18
|
2.12
|
|
20
|
300628
|
亿联网络
|
22,749,444.60
|
5.99
|
|
21
|
603019
|
中科曙光
|
21,880,903.00
|
5.76
|
|
22
|
002594
|
比亚迪
|
19,017,846.00
|
5.00
|
|
22
|
01211
|
比亚迪股份
|
1,980,927.47
|
0.52
|
|
23
|
300996
|
普联软件
|
20,580,223.80
|
5.42
|
|
24
|
02469
|
粉笔
|
19,532,432.39
|
5.14
|
|
25
|
300348
|
长亮科技
|
18,287,158.50
|
4.81
|
|
26
|
000063
|
中兴通讯
|
17,650,052.00
|
4.64
|
|
27
|
002027
|
分众传媒
|
17,358,436.00
|
4.57
|
|
28
|
688232
|
新点软件
|
15,804,868.17
|
4.16
|
|
29
|
02013
|
微盟集团
|
15,734,041.10
|
4.14
|
|
30
|
301391
|
卡莱特
|
15,329,369.04
|
4.03
|
|
31
|
300476
|
胜宏科技
|
15,085,091.00
|
3.97
|
|
32
|
300910
|
瑞丰新材
|
14,805,892.40
|
3.90
|
|
33
|
300168
|
万达信息
|
14,708,361.00
|
3.87
|
|
34
|
601728
|
中国电信
|
14,533,310.00
|
3.82
|
|
35
|
300782
|
卓胜微
|
14,271,240.35
|
3.76
|
|
36
|
600845
|
宝信软件
|
14,086,369.56
|
3.71
|
|
37
|
002371
|
北方华创
|
14,032,045.00
|
3.69
|
|
38
|
002180
|
纳思达
|
13,527,745.00
|
3.56
|
|
39
|
002475
|
立讯精密
|
13,368,328.00
|
3.52
|
|
40
|
688169
|
石头科技
|
12,746,161.14
|
3.35
|
|
41
|
300750
|
宁德时代
|
12,687,996.60
|
3.34
|
|
42
|
688083
|
中望软件
|
12,427,508.84
|
3.27
|
|
43
|
600588
|
用友网络
|
11,762,001.40
|
3.09
|
|
44
|
688579
|
山大地纬
|
11,630,032.43
|
3.06
|
|
45
|
000977
|
浪潮信息
|
11,160,123.00
|
2.94
|
|
46
|
002777
|
久远银海
|
10,353,623.86
|
2.72
|
|
47
|
300496
|
中科创达
|
9,873,096.10
|
2.60
|
|
48
|
002065
|
东华软件
|
9,833,247.83
|
2.59
|
|
49
|
02400
|
心动公司
|
9,809,455.71
|
2.58
|
|
50
|
002409
|
雅克科技
|
9,790,058.00
|
2.58
|
|
51
|
300271
|
华宇软件
|
9,680,937.40
|
2.55
|
|
52
|
00268
|
金蝶国际
|
9,632,445.53
|
2.53
|
|
53
|
300251
|
光线传媒
|
9,578,552.00
|
2.52
|
|
54
|
600536
|
中国软件
|
9,309,428.00
|
2.45
|
|
55
|
09992
|
泡泡玛特
|
9,065,986.43
|
2.39
|
|
56
|
600637
|
东方明珠
|
8,847,745.84
|
2.33
|
|
57
|
300803
|
指南针
|
8,806,114.00
|
2.32
|
|
58
|
300002
|
神州泰岳
|
8,694,883.00
|
2.29
|
|
59
|
688082
|
盛美上海
|
8,626,843.03
|
2.27
|
|
60
|
688031
|
星环科技
|
8,552,014.74
|
2.25
|
|
61
|
688208
|
道通科技
|
8,443,907.71
|
2.22
|
|
62
|
603986
|
兆易创新
|
8,381,523.37
|
2.21
|
|
63
|
603383
|
顶点软件
|
8,196,892.00
|
2.16
|
|
64
|
300674
|
宇信科技
|
8,109,256.00
|
2.13
|
|
65
|
300286
|
安科瑞
|
8,017,825.00
|
2.11
|
|
66
|
300624
|
万兴科技
|
7,900,067.00
|
2.08
|
|
67
|
301185
|
鸥玛软件
|
7,799,812.22
|
2.05
|
|
68
|
300451
|
创业慧康
|
7,642,295.52
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
203,798.06
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,083,170.97
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
205,255.82
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-64,845,141.35
|
|
1.利息收入
|
557,650.89
|
|
其中:存款利息收入
|
557,650.89
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-16,850,856.11
|
|
其中:股票投资收益
|
-18,410,170.79
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
406.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,558,907.71
|
|
3.公允价值变动收益
|
-49,042,140.23
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
490,204.10
|
|
二、费用
|
9,334,398.99
|
|
1.管理人报酬
|
6,854,550.28
|
|
2.托管费
|
1,020,711.82
|
|
3.销售服务费
|
1,273,150.14
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
185,985.25
|
|
三、利润总额
|
-74,179,540.34
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-74,179,540.34
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
448,748.61
|
0.07
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
448,748.61
|
0.07
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
20,948
|
39,070.61
|
458,813,786.80
|
56.06
|
359,637,365.84
|
43.94
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号