华夏互联网龙头混合A基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	0.9347（2023-03-24）
日涨跌幅：	0.80%
成立日：	2021-07-20

今年以来收益：	6.36%
过去一年收益：	17.85%
成立以来收益：	-6.53%

基金经理：	屠环宇
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2023-03-24

项目	净值增长率（%）
今年以来	6.36
过去一周	2.53
过去一月	4.31
过去一季	8.40
过去半年	30.78
过去一年	17.85
过去三年	--
过去五年	--
成立以来	-6.53

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

屠环宇起始日：2021-07-20

2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2021-07-20起，任期回报 -6.53%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2022-12-31

资产分布	占总资产比例（%）
股票	90.40
债券
现金	8.81
其他	0.79

行业配置

截止日期：2022-12-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	37,641,895.08	9.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	130,875,951.24	34.44
J 金融业股票市值	9,220,820.00	2.43
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	3,487,628.00	0.92
M 科学研究和技术服务业股票市值	20,381.22	0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	14,034.40	0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值	3,626,416.00	0.95
合计	184,887,125.94	48.65

前十股票

截止日期：2022-12-31

股票代码	股票简称	占净值比（%）
00700	腾讯控股	9.64
01024	快手－Ｗ	9.35
03690	美团－Ｗ	7.65
002410	广联达	7.12
600570	恒生电子	6.42
002415	海康威视	6.27
00268	金蝶国际	5.94
603039	ST泛微	5.21
00388	香港交易所	3.38
01797	新东方在线	3.02

持债明细

华夏互联网龙头混合A 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏互联网龙头混合A 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603019	中科曙光	39,864,181.07	10.54
2	600570	恒生电子	33,090,703.98	8.75
3	300059	东方财富	31,348,253.04	8.29
4	002415	海康威视	28,789,021.55	7.61
5	002410	广联达	23,736,535.42	6.28
6	00268	金蝶国际	21,673,205.52	5.73
7	603444	吉比特	20,677,452.85	5.47
8	600588	用友网络	17,978,124.00	4.76
9	300454	深信服	17,807,227.00	4.71
10	300628	亿联网络	15,812,777.66	4.18
11	603927	中科软	15,171,495.00	4.01
12	09992	泡泡玛特	14,744,039.13	3.90
13	002180	纳思达	14,052,003.00	3.72
14	603039	ST泛微	12,968,647.62	3.43
15	002241	歌尔股份	11,573,360.18	3.06
16	600845	宝信软件	11,092,733.00	2.93
17	002153	石基信息	10,821,850.15	2.86
18	688777	中控技术	10,756,508.75	2.85
19	000997	新大陆	9,230,524.00	2.44
20	688111	金山办公	8,889,354.24	2.35
21	300674	宇信科技	7,810,760.60	2.07
22	03690	美团－Ｗ	7,759,500.68	2.05

备注：数据来源于2022年年中报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300059	东方财富	48,649,111.89	12.87
2	603019	中科曙光	28,503,993.60	7.54
3	600570	恒生电子	26,658,047.11	7.05
4	603444	吉比特	25,412,000.44	6.72
5	300454	深信服	23,916,611.00	6.33
6	600588	用友网络	23,192,315.22	6.13
7	688111	金山办公	21,644,616.64	5.73
8	002410	广联达	19,709,610.12	5.21
9	00268	金蝶国际	19,021,459.70	5.03
10	603927	中科软	15,862,516.30	4.20
11	00700	腾讯控股	14,967,453.04	3.96
12	09992	泡泡玛特	13,410,092.83	3.55
13	00388	香港交易所	12,484,668.84	3.30
14	600845	宝信软件	11,205,191.83	2.96
15	002555	三七互娱	11,014,477.00	2.91
16	002415	海康威视	10,829,204.00	2.86
17	002241	歌尔股份	10,483,423.46	2.77
18	01024	快手－Ｗ	10,109,968.81	2.67
19	000997	新大陆	9,201,139.00	2.43
20	603039	ST泛微	8,021,199.50	2.12

备注：数据来源于2022年年中报告。

资产负债表

华夏互联网龙头混合A 2022 资产负债报告日期：2022-12-31

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	308,688.04
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	1,895,029.52
应收利息	--
应收股利	--
应收申购款	827,806.27
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

利润表

华夏互联网龙头混合A利润表本报告期：2021年01月01日至 2022年06月30日

项目	数值(元)
一、收入	-52,802,890.27
1.利息收入	234,614.42
其中:存款利息收入	234,614.42
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	-37,074,141.92
其中:股票投资收益	-38,292,079.64
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	1,217,937.72
3.公允价值变动收益	-16,077,852.87
4.汇兑收益	-
5.其他收入	114,490.10
二、费用	3,424,708.74
1.管理人报酬	2,589,225.62
2.托管费	345,230.01
3.销售服务费	400,085.83
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	90,167.28
三、利润总额	-56,227,599.01
减：所得税费用	-
四、净利润	-56,227,599.01

备注：数据来源于2022年年中报告。

券种组合

华夏互联网龙头混合A券种组合报告日期：2022-12-31

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2022年第4季度报告。

持有人统计

华夏互联网龙头混合A持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
23,140	18,299.80	46,555,480.55	10.99	376,901,914.19	89.01

备注：数据来源于2022年年中报告。

华夏互联网龙头混合A （基金代码：012447）

屠环宇起始日：2021-07-20

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