2022-11-25 最新净值
| 累计净值： | 0.7754（2022-11-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.67% |
| 成立日： | 2021-07-20 |
| 今年以来收益： | -18.78% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.15% |
| 成立以来收益： | -22.46% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.78 | 过去一周 | -5.85 |
| 过去一月 | 16.15 |
| 过去一季 | 2.13 |
| 过去半年 | 9.29 |
| 过去一年 | -20.15 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -22.46 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021-07-20起，任期回报 -22.46%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.20 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.43 |
| 其他 | 0.37 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,295,341.68 | 0.50 |
| C 制造业股票市值 | 46,362,972.44 | 17.76 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 93,247,789.61 | 35.72 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,319,588.00 | 0.51 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 8,011.70 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,865.60 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 142,262,569.03 | 54.50 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 03690 | 美团－Ｗ | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.67 |
| 002410 | 广联达 | 9.55 |
| 002415 | 海康威视 | 9.41 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 8.53 |
| 603039 | ST泛微 | 5.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 5.38 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.83 |
| 600588 | 用友网络 | 4.58 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.57 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603019
|
中科曙光
|
39,864,181.07
|
10.54
|
|
2
|
600570
|
恒生电子
|
33,090,703.98
|
8.75
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
31,348,253.04
|
8.29
|
|
4
|
002415
|
海康威视
|
28,789,021.55
|
7.61
|
|
5
|
002410
|
广联达
|
23,736,535.42
|
6.28
|
|
6
|
00268
|
金蝶国际
|
21,673,205.52
|
5.73
|
|
7
|
603444
|
吉比特
|
20,677,452.85
|
5.47
|
|
8
|
600588
|
用友网络
|
17,978,124.00
|
4.76
|
|
9
|
300454
|
深信服
|
17,807,227.00
|
4.71
|
|
10
|
300628
|
亿联网络
|
15,812,777.66
|
4.18
|
|
11
|
603927
|
中科软
|
15,171,495.00
|
4.01
|
|
12
|
09992
|
泡泡玛特
|
14,744,039.13
|
3.90
|
|
13
|
002180
|
纳思达
|
14,052,003.00
|
3.72
|
|
14
|
603039
|
ST泛微
|
12,968,647.62
|
3.43
|
|
15
|
002241
|
歌尔股份
|
11,573,360.18
|
3.06
|
|
16
|
600845
|
宝信软件
|
11,092,733.00
|
2.93
|
|
17
|
002153
|
石基信息
|
10,821,850.15
|
2.86
|
|
18
|
688777
|
中控技术
|
10,756,508.75
|
2.85
|
|
19
|
000997
|
新大陆
|
9,230,524.00
|
2.44
|
|
20
|
688111
|
金山办公
|
8,889,354.24
|
2.35
|
|
21
|
300674
|
宇信科技
|
7,810,760.60
|
2.07
|
|
22
|
03690
|
美团－Ｗ
|
7,759,500.68
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
48,649,111.89
|
12.87
|
|
2
|
603019
|
中科曙光
|
28,503,993.60
|
7.54
|
|
3
|
600570
|
恒生电子
|
26,658,047.11
|
7.05
|
|
4
|
603444
|
吉比特
|
25,412,000.44
|
6.72
|
|
5
|
300454
|
深信服
|
23,916,611.00
|
6.33
|
|
6
|
600588
|
用友网络
|
23,192,315.22
|
6.13
|
|
7
|
688111
|
金山办公
|
21,644,616.64
|
5.73
|
|
8
|
002410
|
广联达
|
19,709,610.12
|
5.21
|
|
9
|
00268
|
金蝶国际
|
19,021,459.70
|
5.03
|
|
10
|
603927
|
中科软
|
15,862,516.30
|
4.20
|
|
11
|
00700
|
腾讯控股
|
14,967,453.04
|
3.96
|
|
12
|
09992
|
泡泡玛特
|
13,410,092.83
|
3.55
|
|
13
|
00388
|
香港交易所
|
12,484,668.84
|
3.30
|
|
14
|
600845
|
宝信软件
|
11,205,191.83
|
2.96
|
|
15
|
002555
|
三七互娱
|
11,014,477.00
|
2.91
|
|
16
|
002415
|
海康威视
|
10,829,204.00
|
2.86
|
|
17
|
002241
|
歌尔股份
|
10,483,423.46
|
2.77
|
|
18
|
01024
|
快手－Ｗ
|
10,109,968.81
|
2.67
|
|
19
|
000997
|
新大陆
|
9,201,139.00
|
2.43
|
|
20
|
603039
|
ST泛微
|
8,021,199.50
|
2.12
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
320,123.53
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
488,517.25
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
148,375.69
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-52,802,890.27
|
|
1.利息收入
|
234,614.42
|
|
其中:存款利息收入
|
234,614.42
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-37,074,141.92
|
|
其中:股票投资收益
|
-38,292,079.64
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,217,937.72
|
|
3.公允价值变动收益
|
-16,077,852.87
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
114,490.10
|
|
二、费用
|
3,424,708.74
|
|
1.管理人报酬
|
2,589,225.62
|
|
2.托管费
|
345,230.01
|
|
3.销售服务费
|
400,085.83
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
90,167.28
|
|
三、利润总额
|
-56,227,599.01
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-56,227,599.01
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
23,140
|
18,299.80
|
46,555,480.55
|
10.99
|
376,901,914.19
|
89.01
|
||
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号