2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 0.7504 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.47% |
| 成立日： | 2022-08-23 |
| 今年以来净值增长率： | -14.47% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -25.57% |
| 成立以来净值增长率： | -24.96% |
| 基金经理： | 叶力舟 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 浙商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -14.47 | 过去一周 | -4.16 |
| 过去一月 | -3.51 |
| 过去一季 | -13.34 |
| 过去半年 | -10.36 |
| 过去一年 | -25.57 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -24.96 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-08-23起，任期回报 -24.96%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-08-23~2024-07-04 | 屠环宇 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 85.58 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 7.63 |
| 其他 | 6.79 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 60,004,179.38 | 48.95 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,215,840.00 | 0.99 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 3,185,645.57 | 2.60 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,860,389.00 | 1.52 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 66,266,053.95 | 54.06 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 03690 | 美团－Ｗ | 7.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.71 |
| 300502 | 新易盛 | 4.65 |
| 601138 | 工业富联 | 4.23 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 3.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.62 |
| 002371 | 北方华创 | 3.57 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3.50 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
3
|
310.81
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
24,433,114.62
|
15.91
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
19,822,199.48
|
12.91
|
|
3
|
03738
|
阜博集团
|
16,820,972.54
|
10.95
|
|
4
|
01024
|
快手－Ｗ
|
16,152,948.15
|
10.52
|
|
5
|
300910
|
瑞丰新材
|
14,631,243.70
|
9.53
|
|
6
|
09626
|
哔哩哔哩－Ｗ
|
12,835,664.53
|
8.36
|
|
7
|
688111
|
金山办公
|
11,413,967.92
|
7.43
|
|
8
|
02400
|
心动公司
|
11,157,573.68
|
7.27
|
|
9
|
688389
|
普门科技
|
11,150,815.70
|
7.26
|
|
10
|
601728
|
中国电信
|
10,400,333.58
|
6.77
|
|
11
|
300996
|
普联软件
|
9,035,596.40
|
5.88
|
|
12
|
300887
|
谱尼测试
|
8,969,188.64
|
5.84
|
|
13
|
02013
|
微盟集团
|
8,896,338.45
|
5.79
|
|
14
|
002920
|
德赛西威
|
8,598,805.00
|
5.60
|
|
15
|
06100
|
同道猎聘
|
8,540,948.55
|
5.56
|
|
16
|
00388
|
香港交易所
|
8,348,540.27
|
5.44
|
|
17
|
00268
|
金蝶国际
|
8,130,231.88
|
5.29
|
|
18
|
002698
|
博实股份
|
7,966,123.00
|
5.19
|
|
19
|
688198
|
佰仁医疗
|
7,796,715.29
|
5.08
|
|
20
|
603927
|
中科软
|
6,711,606.83
|
4.37
|
|
21
|
600941
|
中国移动
|
5,176,791.00
|
3.37
|
|
21
|
00941
|
中国移动
|
1,447,311.75
|
0.94
|
|
22
|
300454
|
深信服
|
6,546,020.30
|
4.26
|
|
23
|
01896
|
猫眼娱乐
|
6,170,147.81
|
4.02
|
|
24
|
300662
|
科锐国际
|
5,939,237.00
|
3.87
|
|
25
|
002607
|
中公教育
|
5,903,724.00
|
3.84
|
|
26
|
688031
|
星环科技
|
5,838,835.20
|
3.80
|
|
27
|
688012
|
中微公司
|
5,359,008.90
|
3.49
|
|
28
|
01797
|
东方甄选
|
5,286,661.63
|
3.44
|
|
29
|
600570
|
恒生电子
|
5,268,793.94
|
3.43
|
|
30
|
09923
|
移卡
|
5,167,363.69
|
3.36
|
|
31
|
688601
|
力芯微
|
5,149,828.54
|
3.35
|
|
32
|
601058
|
赛轮轮胎
|
5,121,703.00
|
3.34
|
|
33
|
300348
|
长亮科技
|
5,086,442.18
|
3.31
|
|
34
|
688023
|
安恒信息
|
5,020,278.96
|
3.27
|
|
35
|
603100
|
川仪股份
|
4,844,608.00
|
3.15
|
|
36
|
02367
|
巨子生物
|
4,802,311.94
|
3.13
|
|
37
|
301360
|
荣旗科技
|
4,795,913.14
|
3.12
|
|
38
|
603901
|
永创智能
|
4,787,903.00
|
3.12
|
|
39
|
00772
|
阅文集团
|
4,761,118.91
|
3.10
|
|
40
|
600536
|
中国软件
|
4,745,567.00
|
3.09
|
|
41
|
002401
|
中远海科
|
4,734,560.00
|
3.08
|
|
42
|
300059
|
东方财富
|
4,690,665.00
|
3.05
|
|
43
|
02469
|
粉笔
|
4,650,512.05
|
3.03
|
|
44
|
002371
|
北方华创
|
4,638,353.00
|
3.02
|
|
45
|
300285
|
国瓷材料
|
4,605,688.00
|
3.00
|
|
46
|
601689
|
拓普集团
|
4,492,970.00
|
2.93
|
|
47
|
300258
|
精锻科技
|
4,294,130.84
|
2.80
|
|
48
|
301185
|
鸥玛软件
|
4,275,585.00
|
2.78
|
|
49
|
603882
|
金域医学
|
4,211,021.80
|
2.74
|
|
50
|
603966
|
法兰泰克
|
4,131,302.60
|
2.69
|
|
51
|
600861
|
北京人力
|
4,034,285.00
|
2.63
|
|
52
|
09992
|
泡泡玛特
|
3,994,721.81
|
2.60
|
|
53
|
300604
|
长川科技
|
3,972,174.00
|
2.59
|
|
54
|
603501
|
韦尔股份
|
3,916,053.00
|
2.55
|
|
55
|
06610
|
飞天云动
|
3,818,824.31
|
2.49
|
|
56
|
600487
|
亨通光电
|
3,777,183.60
|
2.46
|
|
57
|
603279
|
景津装备
|
3,762,543.00
|
2.45
|
|
58
|
603444
|
吉比特
|
3,691,772.00
|
2.40
|
|
59
|
603300
|
华铁应急
|
3,661,793.00
|
2.38
|
|
60
|
002415
|
海康威视
|
3,637,019.00
|
2.37
|
|
61
|
002180
|
纳思达
|
3,498,626.00
|
2.28
|
|
62
|
03888
|
金山软件
|
3,441,067.65
|
2.24
|
|
63
|
000700
|
模塑科技
|
3,420,313.00
|
2.23
|
|
64
|
688621
|
阳光诺和
|
3,352,421.93
|
2.18
|
|
65
|
600637
|
东方明珠
|
3,349,231.40
|
2.18
|
|
66
|
688085
|
三友医疗
|
3,339,069.54
|
2.17
|
|
67
|
600761
|
安徽合力
|
3,332,533.00
|
2.17
|
|
68
|
688208
|
道通科技
|
3,292,105.15
|
2.14
|
|
69
|
002230
|
科大讯飞
|
3,245,311.01
|
2.11
|
|
70
|
688766
|
普冉股份
|
3,097,839.25
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
03690
|
美团－Ｗ
|
33,705,957.27
|
21.95
|
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
20,123,384.43
|
13.10
|
|
3
|
002401
|
中远海科
|
18,451,181.55
|
12.02
|
|
4
|
03738
|
阜博集团
|
17,843,027.34
|
11.62
|
|
5
|
300662
|
科锐国际
|
17,102,484.72
|
11.14
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
16,395,296.76
|
10.68
|
|
7
|
688389
|
普门科技
|
16,017,668.27
|
10.43
|
|
8
|
01024
|
快手－Ｗ
|
12,637,509.25
|
8.23
|
|
9
|
002920
|
德赛西威
|
12,323,646.00
|
8.03
|
|
10
|
300910
|
瑞丰新材
|
11,351,131.30
|
7.39
|
|
11
|
09626
|
哔哩哔哩－Ｗ
|
10,934,720.11
|
7.12
|
|
12
|
002410
|
广联达
|
9,560,164.40
|
6.23
|
|
13
|
688111
|
金山办公
|
9,482,727.94
|
6.18
|
|
14
|
02013
|
微盟集团
|
9,441,381.07
|
6.15
|
|
15
|
601728
|
中国电信
|
9,283,951.00
|
6.05
|
|
16
|
300887
|
谱尼测试
|
9,121,203.78
|
5.94
|
|
17
|
688766
|
普冉股份
|
8,597,674.25
|
5.60
|
|
18
|
300996
|
普联软件
|
8,142,026.00
|
5.30
|
|
19
|
02400
|
心动公司
|
7,901,534.02
|
5.15
|
|
20
|
002698
|
博实股份
|
7,807,252.50
|
5.08
|
|
21
|
00388
|
香港交易所
|
7,576,076.28
|
4.93
|
|
22
|
01211
|
比亚迪股份
|
7,051,012.55
|
4.59
|
|
23
|
600761
|
安徽合力
|
6,652,205.00
|
4.33
|
|
24
|
002607
|
中公教育
|
6,092,067.00
|
3.97
|
|
25
|
03888
|
金山软件
|
5,988,363.38
|
3.90
|
|
26
|
01797
|
东方甄选
|
5,957,644.96
|
3.88
|
|
27
|
603927
|
中科软
|
5,932,763.56
|
3.86
|
|
28
|
688198
|
佰仁医疗
|
5,820,234.19
|
3.79
|
|
29
|
300454
|
深信服
|
5,692,420.00
|
3.71
|
|
30
|
600941
|
中国移动
|
4,209,110.00
|
2.74
|
|
30
|
00941
|
中国移动
|
1,442,218.76
|
0.94
|
|
31
|
301185
|
鸥玛软件
|
5,391,977.00
|
3.51
|
|
32
|
601058
|
赛轮轮胎
|
5,219,521.00
|
3.40
|
|
33
|
301360
|
荣旗科技
|
5,135,352.27
|
3.34
|
|
34
|
603100
|
川仪股份
|
4,832,054.00
|
3.15
|
|
35
|
688031
|
星环科技
|
4,825,424.72
|
3.14
|
|
36
|
603882
|
金域医学
|
4,796,979.56
|
3.12
|
|
37
|
688023
|
安恒信息
|
4,630,035.97
|
3.02
|
|
38
|
00772
|
阅文集团
|
4,622,703.26
|
3.01
|
|
39
|
02367
|
巨子生物
|
4,530,668.37
|
2.95
|
|
40
|
688601
|
力芯微
|
4,499,918.47
|
2.93
|
|
41
|
601689
|
拓普集团
|
4,440,979.02
|
2.89
|
|
42
|
09923
|
移卡
|
4,428,525.14
|
2.88
|
|
43
|
300285
|
国瓷材料
|
4,169,378.00
|
2.72
|
|
44
|
300059
|
东方财富
|
4,114,041.00
|
2.68
|
|
45
|
600861
|
北京人力
|
4,069,772.00
|
2.65
|
|
46
|
600536
|
中国软件
|
4,067,659.00
|
2.65
|
|
47
|
603901
|
永创智能
|
4,064,987.00
|
2.65
|
|
48
|
002415
|
海康威视
|
4,046,472.00
|
2.64
|
|
49
|
603501
|
韦尔股份
|
3,963,655.00
|
2.58
|
|
50
|
06610
|
飞天云动
|
3,942,283.64
|
2.57
|
|
51
|
000700
|
模塑科技
|
3,839,710.00
|
2.50
|
|
52
|
300327
|
中颖电子
|
3,792,350.00
|
2.47
|
|
53
|
02469
|
粉笔
|
3,671,784.53
|
2.39
|
|
54
|
300604
|
长川科技
|
3,597,713.00
|
2.34
|
|
55
|
600487
|
亨通光电
|
3,596,490.08
|
2.34
|
|
56
|
603300
|
华铁应急
|
3,502,048.00
|
2.28
|
|
57
|
688012
|
中微公司
|
3,491,297.37
|
2.27
|
|
58
|
01896
|
猫眼娱乐
|
3,374,182.13
|
2.20
|
|
59
|
002475
|
立讯精密
|
3,301,370.00
|
2.15
|
|
60
|
688621
|
阳光诺和
|
3,294,490.88
|
2.15
|
|
61
|
600637
|
东方明珠
|
3,281,001.05
|
2.14
|
|
62
|
09992
|
泡泡玛特
|
3,201,652.09
|
2.08
|
|
63
|
688208
|
道通科技
|
3,079,782.75
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
8,191,156.81
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
66,960.07
|
|
应收申购款
|
101,766.85
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-38,112,751.07
|
|
1.利息收入
|
69,288.68
|
|
其中:存款利息收入
|
69,288.68
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-20,446,987.15
|
|
其中:股票投资收益
|
-21,429,081.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
189,086.89
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
793,007.61
|
|
3.公允价值变动收益
|
-17,975,952.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
240,899.72
|
|
二、费用
|
3,562,505.81
|
|
1.管理人报酬
|
2,456,048.82
|
|
2.托管费
|
409,341.37
|
|
3.销售服务费
|
521,256.58
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
175,858.67
|
|
三、利润总额
|
-41,675,256.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-41,675,256.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
310.81
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
310.81
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
12,272
|
12,829.87
|
-
|
-
|
118,789,048.47
|
75.45
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号