2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 0.9689 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.39% |
| 成立日： | 2022-08-23 |
| 今年以来收益： | -11.50% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.65% |
| 成立以来收益： | -3.11% |
| 基金经理： | 屠环宇 叶力舟 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.56 | 过去一周 | -3.94 |
| 过去一月 | -4.82 |
| 过去一季 | -10.98 |
| 过去半年 | -16.93 |
| 过去一年 | -4.92 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -5.37 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-08-23起，任期回报 -5.37%。
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2022-08-23起，任期回报 -5.37%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.14 |
| 债券 | |
| 现金 | 13.75 |
| 其他 | 0.11 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 52,368,586.00 | 26.63 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,804,960.00 | 0.92 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 32,513,561.40 | 16.53 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 572,994.00 | 0.29 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,236,270.00 | 1.14 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,506.40 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,149,032.00 | 1.09 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,026,300.00 | 0.52 |
| 合计 | 92,676,209.80 | 47.12 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 01024 | 快手－Ｗ | 9.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.14 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 8.57 |
| 688389 | 普门科技 | 3.05 |
| 601728 | 中国电信 | 3.04 |
| 002698 | 博实股份 | 2.50 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.50 |
| 688031 | 星环科技 | 2.32 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.29 |
| 002371 | 北方华创 | 2.20 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01024
|
快手－Ｗ
|
30,787,501.84
|
20.05
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
22,634,300.36
|
14.74
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
18,468,926.21
|
12.03
|
|
4
|
300662
|
科锐国际
|
11,912,148.06
|
7.76
|
|
5
|
03738
|
阜博集团
|
9,201,361.29
|
5.99
|
|
6
|
600570
|
恒生电子
|
9,181,591.44
|
5.98
|
|
7
|
002401
|
中远海科
|
7,819,437.60
|
5.09
|
|
8
|
002410
|
广联达
|
7,808,937.00
|
5.09
|
|
9
|
002920
|
德赛西威
|
7,670,235.00
|
4.99
|
|
10
|
300860
|
锋尚文化
|
7,447,267.00
|
4.85
|
|
11
|
688389
|
普门科技
|
6,479,556.10
|
4.22
|
|
12
|
300910
|
瑞丰新材
|
6,476,596.07
|
4.22
|
|
13
|
688766
|
普冉股份
|
5,825,929.20
|
3.79
|
|
14
|
09869
|
海伦司
|
5,661,757.32
|
3.69
|
|
15
|
600861
|
北京城乡
|
5,582,882.00
|
3.64
|
|
16
|
00780
|
同程旅行
|
4,418,589.17
|
2.88
|
|
17
|
300327
|
中颖电子
|
4,052,430.20
|
2.64
|
|
18
|
600761
|
安徽合力
|
3,847,605.40
|
2.51
|
|
19
|
002027
|
分众传媒
|
3,412,373.00
|
2.22
|
|
20
|
300413
|
芒果超媒
|
3,410,841.00
|
2.22
|
|
21
|
000999
|
华润三九
|
3,329,287.72
|
2.17
|
|
22
|
01211
|
比亚迪股份
|
3,317,552.91
|
2.16
|
|
23
|
002475
|
立讯精密
|
3,081,582.00
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01024
|
快手－Ｗ
|
25,549,361.97
|
16.64
|
|
2
|
03690
|
美团－Ｗ
|
10,170,455.86
|
6.62
|
|
3
|
00700
|
腾讯控股
|
8,463,491.22
|
5.51
|
|
4
|
300860
|
锋尚文化
|
7,200,570.44
|
4.69
|
|
5
|
300910
|
瑞丰新材
|
6,073,161.93
|
3.95
|
|
6
|
09869
|
海伦司
|
5,809,476.41
|
3.78
|
|
7
|
600861
|
北京城乡
|
5,315,644.00
|
3.46
|
|
8
|
03738
|
阜博集团
|
4,836,499.81
|
3.15
|
|
9
|
00780
|
同程旅行
|
4,419,411.04
|
2.88
|
|
10
|
000999
|
华润三九
|
4,079,002.00
|
2.66
|
|
11
|
01896
|
猫眼娱乐
|
3,541,181.94
|
2.31
|
|
12
|
300413
|
芒果超媒
|
3,532,780.21
|
2.30
|
|
13
|
002027
|
分众传媒
|
3,463,987.00
|
2.26
|
|
14
|
603444
|
吉比特
|
3,151,837.00
|
2.05
|
|
15
|
300662
|
科锐国际
|
2,801,756.00
|
1.82
|
|
16
|
603019
|
中科曙光
|
2,405,743.96
|
1.57
|
|
17
|
300887
|
谱尼测试
|
2,358,386.40
|
1.54
|
|
18
|
02400
|
心动公司
|
2,345,439.23
|
1.53
|
|
19
|
300628
|
亿联网络
|
2,190,448.00
|
1.43
|
|
20
|
605168
|
三人行
|
1,534,939.00
|
1.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
18,000.00
|
|
应收申购款
|
195,928.03
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
18,357
|
7,650.76
|
197,638.46
|
0.14
|
140,247,280.11
|
99.86
|
||
2023-9-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号