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基金经理
叶力舟
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.60
过去一周
-2.67
过去一月
-6.28
过去一季
13.81
过去半年
28.75
过去一年
25.47
过去三年
15.53
过去五年
--
成立以来
15.14
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.1514
1.1514
2025-10-31
1.1390
1.1390
2025-10-30
1.1622
1.1622
2025-10-29
1.1786
1.1786
2025-10-28
1.1728
1.1728
2025-10-27
1.1830
1.1830
2025-10-24
1.1634
1.1634
2025-10-23
1.1271
1.1271
2025-10-22
1.1285
1.1285
2025-10-21
1.1329
1.1329
2025-10-20
1.1041
1.1041
2025-10-17
1.0861
1.0861
2025-10-16
1.1286
1.1286
2025-10-15
1.1323
1.1323
2025-10-14
1.1096
1.1096
2025-10-13
1.1596
1.1596
2025-10-10
1.1763
1.1763
2025-10-09
1.2311
1.2311
2025-09-30
1.2285
1.2285
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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