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华夏大中华混合(QDII) (基金代码:002230)

  • 1.167

    2022-05-17 最新净值

  • 累计净值: 1.167(2022-05-17)
    日涨跌幅: 2.64%
    成立日: 2016-01-20
  • 今年以来收益: -24.80%
    过去一年收益: -41.33%
    成立以来收益: 13.70%
  • 基金经理: 常亚桥  黄芳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -24.80
过去一周 1.70
过去一月 -0.96
过去一季 -21.64
过去半年 -32.16
过去一年 -41.33
过去三年 -0.70
过去五年 -18.84
成立以来 13.70
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

常亚桥起始日:2022-03-22

约翰霍普金斯大学金融学硕士。2014年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员等。2018年5月起任华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年7月起任华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2022-03-22起,任期回报 -3.32%。

黄芳起始日:2018-07-30

2008年7月至2011年10月,曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任国际投资部研究员、基金经理助理等。2018年1月起任华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起任华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

2018-07-30起,任期回报 -12.20%。

任职时间 基金经理
2016-01-20~2018-10-11 阳琨
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 45.86
债券
现金 42.19
其他 11.95
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 1,322,716.76 2.43
必需消费品 829,314.50 1.52
材料 3,288,259.20 6.03
合计 29,314,852.34 53.78
房地产 1,623,498.70 2.98
非必需消费品 10,217,017.81 18.74
工业 2,675,041.00 4.91
公用事业 - -
金融 1,232,962.28 2.26
能源 565,679.48 1.04
通信服务 7,037,247.31 12.91
信息技术 523,115.30 0.96
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 8.35
09988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.00
03690 MEITUAN 3.01
01211 BYD CO LTD 3.00
TSLA TESLA INC 2.96
01024 KUAISHOU TECHNOLOGY 2.95
02359 WUXI APPTEC CO LTD 2.43
LAC LITHIUM AMERICAS CORP 2.36
300750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 1.97
000768 AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP CO LTD 1.89
持债明细
华夏大中华混合(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏大中华混合(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
03690
MEITUAN
35,529,629.36
36.96
2
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
17,075,067.47
17.76
3
02331
LI NING CO LTD
12,380,660.83
12.88
4
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
12,226,888.81
12.72
5
06098
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD
11,578,252.43
12.04
6
02020
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
10,299,742.19
10.71
7
02359
WUXI APPTEC CO LTD
6,514,905.55
6.78
7
603259
WUXI APPTEC CO LTD
3,128,259.00
3.25
8
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
9,241,250.00
9.61
9
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
9,116,541.66
9.48
10
01211
BYD CO LTD
7,814,318.30
8.13
10
002594
BYD CO LTD
1,039,217.00
1.08
11
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
8,656,943.72
9.00
12
02313
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
7,259,129.22
7.55
13
01999
MAN WAH HOLDINGS LTD
6,755,530.31
7.03
14
06969
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
6,497,799.08
6.76
15
06690
HAIER SMART HOME CO LTD
3,847,236.83
4.00
15
600690
HAIER SMART HOME CO LTD
1,944,512.18
2.02
16
00285
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD
5,500,937.10
5.72
17
002129
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD
5,132,096.00
5.34
18
06078
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
4,973,884.26
5.17
19
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
4,953,681.97
5.15
20
00762
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
4,862,447.62
5.06
21
688599
TRINA SOLAR CO LTD
4,697,623.71
4.89
22
600519
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,514,315.83
4.70
23
000858
WULIANGYE YIBIN CO LTD
4,456,474.00
4.64
24
09939
KINTOR PHARMACEUTICAL LTD
4,311,713.67
4.48
25
002460
GANFENG LITHIUM CO LTD
4,210,184.00
4.38
26
00669
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
4,094,905.12
4.26
27
601012
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
4,007,805.60
4.17
28
06185
CANSINO BIOLOGICS INC
3,944,706.29
4.10
29
002475
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
3,919,158.00
4.08
30
00853
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
3,832,941.71
3.99
31
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
3,828,056.98
3.98
32
09888
BAIDU INC
3,770,845.43
3.92
33
01521
FRONTAGE HOLDINGS CORP
3,615,656.60
3.76
34
02013
WEIMOB INC
3,558,887.41
3.70
35
000799
JIUGUI LIQUOR CO LTD
3,429,585.00
3.57
36
06169
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
3,416,112.48
3.55
37
01928
SANDS CHINA LTD
3,376,303.72
3.51
38
01268
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD
3,344,006.55
3.48
39
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
3,295,971.60
3.43
40
09999
NETEASE INC
3,263,075.30
3.39
41
00291
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
3,237,681.57
3.37
42
PDD
PINDUODUO INC
3,226,462.19
3.36
43
600276
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD
3,130,807.00
3.26
44
002142
BANK OF NINGBO CO LTD
3,110,733.00
3.24
45
300274
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD
3,055,854.55
3.18
46
09992
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
3,039,845.33
3.16
47
03888
KINGSOFT CORP LTD
3,029,659.99
3.15
48
600809
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD
2,865,002.00
2.98
49
01209
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD
2,807,099.85
2.92
50
600779
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
2,708,381.00
2.82
51
000935
SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO LTD
2,702,227.00
2.81
52
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
2,693,815.19
2.80
53
01755
S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD
2,666,035.09
2.77
54
600309
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD
2,571,044.00
2.67
55
002241
GOERTEK INC
2,562,406.36
2.67
56
01951
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
2,557,887.83
2.66
57
06865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
1,500,982.90
1.56
57
601865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
1,020,000.00
1.06
58
XPEV
XPENG INC
1,109,724.62
1.15
58
09868
XPENG INC
1,331,726.44
1.39
59
06862
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
2,421,410.29
2.52
60
02601
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2,419,483.44
2.52
61
00027
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
2,411,371.49
2.51
62
01691
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD
2,402,115.13
2.50
63
YY
JOYY INC
2,330,280.00
2.42
64
00316
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
2,274,813.70
2.37
65
002371
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2,261,022.00
2.35
66
600760
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD
2,186,871.87
2.27
67
02150
NAYUKI HOLDINGS LTD
2,181,063.69
2.27
68
603185
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD
2,130,616.00
2.22
69
000568
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
2,088,025.00
2.17
70
600406
NARI TECHNOLOGY CO LTD
2,061,708.44
2.14
71
002472
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD
2,035,306.00
2.12
72
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
2,019,541.20
2.10
73
01093
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
2,003,478.48
2.08
74
300896
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD
1,999,876.00
2.08
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
03690
MEITUAN
31,635,210.76
32.91
2
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
18,502,184.08
19.24
3
02020
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
12,821,794.25
13.34
4
06098
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD
12,111,691.97
12.60
5
02269
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
11,750,965.47
12.22
6
02331
LI NING CO LTD
11,621,928.19
12.09
7
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
10,216,493.00
10.63
8
02359
WUXI APPTEC CO LTD
6,234,926.15
6.49
8
603259
WUXI APPTEC CO LTD
2,823,281.80
2.94
9
06969
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
8,402,249.23
8.74
10
02313
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
8,401,916.51
8.74
11
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
8,111,053.58
8.44
12
01999
MAN WAH HOLDINGS LTD
7,685,290.40
7.99
13
BILI
BILIBILI INC
5,976,401.91
6.22
13
09626
BILIBILI INC
1,211,968.69
1.26
14
01211
BYD CO LTD
5,434,025.36
5.65
14
002594
BYD CO LTD
1,030,264.00
1.07
15
600519
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
5,996,225.00
6.24
16
06185
CANSINO BIOLOGICS INC
5,984,232.83
6.22
17
00285
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD
5,938,473.96
6.18
18
PDD
PINDUODUO INC
5,927,640.63
6.17
19
06690
HAIER SMART HOME CO LTD
3,822,459.11
3.98
19
600690
HAIER SMART HOME CO LTD
1,958,780.00
2.04
20
000858
WULIANGYE YIBIN CO LTD
5,319,916.00
5.53
21
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
5,270,531.31
5.48
22
JD
JD.COM INC
2,665,926.99
2.77
22
09618
JD.COM INC
2,355,801.13
2.45
23
688599
TRINA SOLAR CO LTD
4,802,762.83
5.00
24
00762
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
4,781,878.84
4.97
25
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
4,625,449.00
4.81
26
01995
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD
4,584,178.88
4.77
27
002129
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO LTD
4,571,913.00
4.76
28
002460
GANFENG LITHIUM CO LTD
4,516,331.00
4.70
29
BABA
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3,010,637.46
3.13
29
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,488,768.54
1.55
30
600276
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD
4,374,719.10
4.55
31
06078
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
3,843,110.63
4.00
32
002475
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD
3,722,096.00
3.87
33
601012
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
3,651,942.88
3.80
34
02013
WEIMOB INC
3,607,833.86
3.75
35
601888
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD
3,553,634.70
3.70
36
09888
BAIDU INC
3,526,774.85
3.67
37
600760
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO LTD
3,419,189.00
3.56
38
00853
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
3,410,672.25
3.55
39
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
3,397,861.50
3.53
40
01268
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD
3,335,842.72
3.47
41
06169
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD
3,278,543.88
3.41
42
09999
NETEASE INC
3,185,081.57
3.31
43
000799
JIUGUI LIQUOR CO LTD
3,165,242.00
3.29
44
01521
FRONTAGE HOLDINGS CORP
3,123,397.75
3.25
45
002142
BANK OF NINGBO CO LTD
3,042,708.00
3.16
46
06862
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
3,010,096.44
3.13
47
002241
GOERTEK INC
2,916,318.28
3.03
48
300274
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD
2,862,777.00
2.98
49
HTHT
HUAZHU GROUP LTD
2,850,422.31
2.96
50
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
2,817,543.91
2.93
51
000568
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
2,805,565.00
2.92
52
00291
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
2,804,536.33
2.92
53
600809
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD
2,739,547.00
2.85
54
TAL
TAL EDUCATION GROUP
2,707,623.95
2.82
55
01585
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
2,659,063.19
2.77
56
01209
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD
2,622,824.22
2.73
57
01755
S-ENJOY SERVICE GROUP CO LTD
2,605,243.90
2.71
58
06865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
1,542,717.87
1.60
58
601865
FLAT GLASS GROUP CO LTD
997,446.64
1.04
59
09939
KINTOR PHARMACEUTICAL LTD
2,515,996.86
2.62
60
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
2,490,769.23
2.59
61
YY
JOYY INC
2,481,274.15
2.58
62
03888
KINGSOFT CORP LTD
2,423,785.20
2.52
63
600309
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD
2,415,267.00
2.51
64
01177
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
2,382,546.58
2.48
65
01951
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
2,368,527.72
2.46
66
01928
SANDS CHINA LTD
2,288,967.18
2.38
67
09992
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2,271,595.83
2.36
68
02150
NAYUKI HOLDINGS LTD
2,223,375.77
2.31
69
00669
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
2,205,874.87
2.29
70
000935
SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO LTD
2,137,655.00
2.22
71
002371
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD
2,137,635.00
2.22
72
02333
GREAT WALL MOTOR CO LTD
2,104,163.47
2.19
73
EDU
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
2,084,325.76
2.17
74
01691
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD
2,082,010.77
2.17
75
02601
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
2,074,549.54
2.16
76
002472
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD
2,073,893.50
2.16
77
002745
MLS CO LTD
1,994,242.00
2.07
78
01398
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
1,974,822.72
2.05
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏大中华混合(QDII) 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
34,043.19
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
2,058,285.85
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
144,947.91
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏大中华混合(QDII)利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-27,806,431.94
 1.利息收入
44,200.39
 其中:存款利息收入
44,200.39
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
7,514,856.59
 其中:股票投资收益
7,014,926.93
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
499,929.66
 3.公允价值变动收益
-35,025,146.44
 4.汇兑收益
-498,028.80
 5.其他收入
157,686.32
 二、费用
4,093,195.17
 1.管理人报酬
1,844,740.40
 2.托管费
358,699.51
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,730,279.97
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
159,475.29
 三、利润总额
-31,899,627.11
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-31,899,627.11
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏大中华混合(QDII)券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏大中华混合(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,425
8,818.41
457,326.66
0.96
47,382,523.93
99.04
备注:数据来源于2021年年度报告。
海外投资
华夏大中华混合(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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