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华夏大中华混合(QDII)
(基金代码:002230)
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-8.01
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净值 (2025-07-03)
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基金经理
叶力舟
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今年以来
-2.79
过去一周
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过去一月
1.51
过去一季
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过去半年
-2.32
过去一年
-8.01
过去三年
-20.91
过去五年
-38.75
成立以来
1.00
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.010
1.010
2025-07-02
1.019
1.019
2025-07-01
1.045
1.045
2025-06-30
1.046
1.046
2025-06-27
1.046
1.046
2025-06-26
1.044
1.044
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1.046
1.046
2025-06-24
1.035
1.035
2025-06-23
1.011
1.011
2025-06-20
0.999
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2025-06-19
1.010
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1.029
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2025-06-17
1.033
1.033
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1.042
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1.023
1.023
2025-06-12
1.046
1.046
2025-06-11
1.052
1.052
2025-06-10
1.045
1.045
2025-06-09
1.043
1.043
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金代码:
002230
基金合同生效日:
2016-01-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
叶力舟 (开始担任本基金经理的日期:2024-12-31 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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