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华夏创新研选混合C
（基金代码：015228）
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53.67
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近一年涨跌幅
1.1625
净值 （2025-08-29）
-1.00%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.81
过去一周
3.39
过去一月
16.25
过去一季
32.95
过去半年
17.00
过去一年
53.67
过去三年
16.27
过去五年
--
成立以来
16.25
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1625
1.1625
2025-08-28
1.1742
1.1742
2025-08-27
1.1485
1.1485
2025-08-26
1.1464
1.1464
2025-08-25
1.1541
1.1541
2025-08-22
1.1244
1.1244
2025-08-21
1.0894
1.0894
2025-08-20
1.0982
1.0982
2025-08-19
1.0966
1.0966
2025-08-18
1.0908
1.0908
2025-08-15
1.0632
1.0632
2025-08-14
1.0539
1.0539
2025-08-13
1.0641
1.0641
2025-08-12
1.0338
1.0338
2025-08-11
1.0324
1.0324
2025-08-08
1.0225
1.0225
2025-08-07
1.0418
1.0418
2025-08-06
1.0387
1.0387
2025-08-05
1.0260
1.0260
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.98
债券
0.00
现金
8.74
其他
0.28
前10大股持仓占比： 41.14%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
19,071,800.31
28.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
13,961,421.70
20.71
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,055,932.00
3.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
35,089,154.01
52.05
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
6.82
03888
金山软件
5.11
000977
浪潮信息
4.11
09923
移卡
3.78
00700
腾讯控股
3.74
02367
巨子生物
3.67
688041
海光信息
3.64
603296
华勤技术
3.52
00981
中芯国际
3.42
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.33
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