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华夏优选配置股票(FOF)C (基金代码:014092)

  • 0.6461

    2024-07-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6461 (2024-07-16)
    日涨跌幅: 1.08%
    成立日: 2021-12-30
  • 今年以来收益: -4.48%
    过去一年收益: -19.26%
    成立以来收益: -35.39%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -4.48
过去一周 1.33
过去一月 0.31
过去一季 -0.03
过去半年 3.71
过去一年 -19.26
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -35.39
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2021-12-30

硕士。曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理。2015年4月加入华夏基金管理有限公司。历任资产配置部研究员、华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理(2019年1月24日至2022年5月24日期间)等。

2021-12-30起,任期回报 -36.87%。

任职时间 基金经理
2021-12-30~2022-05-24 郑铮
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 5.25
现金 0.42
其他 94.33
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏优选配置股票(FOF)C 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019709
23国债16
126,000
12,741,137.26
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏优选配置股票(FOF)C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600938
中国海油
7,181,332.00
1.69
2
601728
中国电信
5,362,990.00
1.26
3
600941
中国移动
5,353,759.50
1.26
4
300502
新易盛
5,279,648.00
1.25
5
000063
中兴通讯
5,057,226.97
1.19
6
600048
保利发展
4,501,999.00
1.06
7
600153
建发股份
4,495,188.99
1.06
8
600325
华发股份
4,490,042.46
1.06
9
001979
招商蛇口
3,591,143.00
0.85
10
603283
赛腾股份
3,524,870.03
0.83
11
688378
奥来德
3,522,989.21
0.83
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600938
中国海油
6,908,966.82
1.63
2
600941
中国移动
5,085,132.00
1.20
3
300502
新易盛
4,860,118.13
1.15
4
000063
中兴通讯
4,815,879.00
1.14
5
600153
建发股份
4,434,104.00
1.05
6
601728
中国电信
4,370,642.00
1.03
7
600325
华发股份
4,341,331.60
1.02
8
600048
保利发展
4,305,983.00
1.02
9
688378
奥来德
3,529,408.77
0.83
10
001979
招商蛇口
3,501,384.00
0.83
11
603283
赛腾股份
3,349,685.60
0.79
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏优选配置股票(FOF)C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
51,337.56
交易性金融资产
230,150,371.68
其中:股票投资
--
基金投资
230,150,371.68
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
281.31
递延所得税资产
--
其他资产
268,763.24
资产总计
256,617,450.69


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
204,046.42
应付管理人报酬
104,298.28
应付托管费
37,000.92
应付销售服务费
4,480.56
应付交易费用
98,763.24
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
268,763.24
负债合计
618,589.42


所有者权益
数值(元)
实收基金
375,613,736.42
未分配利润
-119,614,875.15
所有者权益合计
255,998,861.27
负债和所有者权益总计
256,617,450.69
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏优选配置股票(FOF)C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-38,327,678.06
 1.利息收入
46,508.11
 其中:存款利息收入
38,751.39
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
7,756.72
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-14,763,106.16
 其中:股票投资收益
-3,005,519.19
 基金投资收益
-12,120,127.16
 债券投资收益
309,188.19
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
53,352.00
 3.公允价值变动收益
-23,716,487.17
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
105,407.16
 二、费用
2,682,342.55
 1.管理人报酬
1,848,685.33
 2.托管费
548,176.34
 3.销售服务费
66,266.07
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,072.82
 其中:卖出回购金融资产支出
1,072.82
 6.其他费用
174,964.59
 三、利润总额
-41,010,020.61
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-41,010,020.61
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏优选配置股票(FOF)C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
12,741,137.26
5.26
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
12,741,137.26
5.26
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏优选配置股票(FOF)C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
4,928
76,220.32
-
-
320,652,397.55
85.37
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
重仓基金
华夏优选配置股票(FOF)C 2024年重仓基金 报告日期:2024-03-31
序号
基金名称
运作方式
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
国泰富时中国国企开放共赢ETF
交易型开放式
25,871,182.70
10.68
2
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
交易型开放式
24,691,483.60
10.19
3
华泰柏瑞上证红利ETF
交易型开放式
24,387,379.20
10.07
4
华夏中证新能源汽车ETF
交易型开放式
23,890,097.60
9.86
5
易方达沪深300医药ETF
交易型开放式
23,750,327.70
9.80
6
华夏沪深300ETF
交易型开放式
19,479,231.20
8.04
7
华夏国证半导体芯片ETF
交易型开放式
18,576,056.66
7.67
8
广发中证传媒ETF
交易型开放式
14,349,056.00
5.92
9
国泰中证全指软件ETF
交易型开放式
13,761,699.30
5.68
10
景顺长城中证红利低波动100ETF
交易型开放式
12,296,660.60
5.08
备注:数据来源于2024年第1季度报告。