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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
FOF
中风险(R3)
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29.30
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净值 （2025-08-22）
2.71%
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基金经理
李晓易
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12.23
过去一周
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过去一月
10.28
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8.34
过去一年
29.30
过去三年
-13.82
过去五年
--
成立以来
-21.93
日期
净值
累计净值
2025-08-22
0.7807
0.7807
2025-08-21
0.7601
0.7601
2025-08-20
0.7612
0.7612
2025-08-19
0.7531
0.7531
2025-08-18
0.7562
0.7562
2025-08-15
0.7449
0.7449
2025-08-14
0.7348
0.7348
2025-08-13
0.7386
0.7386
2025-08-12
0.7280
0.7280
2025-08-11
0.7233
0.7233
2025-08-08
0.7160
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2025-08-07
0.7201
0.7201
2025-08-06
0.7214
0.7214
2025-08-05
0.7175
0.7175
2025-08-04
0.7129
0.7129
2025-08-01
0.7083
0.7083
2025-07-31
0.7107
0.7107
2025-07-30
0.7205
0.7205
2025-07-29
0.7237
0.7237
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
基金合同生效日：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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