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华夏优选配置股票（FOF）C
（基金代码：014092）
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6.15
%
近一年涨跌幅
0.6687
净值 （2025-01-15）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.52
过去一周
-0.01
过去一月
-5.53
过去一季
-1.87
过去半年
5.40
过去一年
6.15
过去三年
-29.87
过去五年
--
成立以来
-32.89
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.6687
0.6687
2025-01-14
0.6711
0.6711
2025-01-13
0.6567
0.6567
2025-01-10
0.6581
0.6581
2025-01-09
0.6661
0.6661
2025-01-08
0.6695
0.6695
2025-01-07
0.6712
0.6712
2025-01-06
0.6702
0.6702
2025-01-03
0.6696
0.6696
2025-01-02
0.6774
0.6774
2024-12-31
0.6956
0.6956
2024-12-30
0.7054
0.7054
2024-12-27
0.7020
0.7020
2024-12-26
0.7021
0.7021
2024-12-25
0.7034
0.7034
2024-12-24
0.7017
0.7017
2024-12-23
0.6950
0.6950
2024-12-20
0.6947
0.6947
2024-12-19
0.6973
0.6973
截止日期：2025-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014092
成立日期：
2021-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-30 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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