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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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31.40
%
近一年涨跌幅
2.306
净值 （2026-08-13）
-0.04%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.17
过去一周
2.76
过去一月
0.04
过去一季
-5.41
过去半年
0.26
过去一年
31.40
过去三年
53.02
过去五年
--
成立以来
14.15
日期
净值
累计净值
2026-08-13
2.306
2.306
2026-08-12
2.307
2.307
2026-08-11
2.287
2.287
2026-08-10
2.320
2.320
2026-08-07
2.279
2.279
2026-08-06
2.244
2.244
2026-08-05
2.232
2.232
2026-08-04
2.171
2.171
2026-08-03
2.117
2.117
2026-07-31
2.103
2.103
2026-07-30
2.062
2.062
2026-07-29
2.120
2.120
2026-07-28
2.075
2.075
2026-07-27
2.187
2.187
2026-07-24
2.114
2.114
2026-07-23
2.165
2.165
2026-07-22
2.147
2.147
2026-07-21
2.151
2.151
2026-07-20
2.078
2.078
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.78
债券
2.73
现金
2.72
其他
0.77
前十股票持仓占净值比： 76.13%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
655,167.34
0.01
C 制造业
7,841,561,252.50
94.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
48,270.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
374,864.21
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
35,178.51
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
714,632.82
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
1,142,151.66
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
21,475.56
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
7,844,552,992.60
94.73
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688385
复旦微电
9.78
688281
华秦科技
9.02
000962
东方钽业
8.97
688375
国博电子
8.60
600562
国睿科技
8.09
300593
新雷能
8.00
002025
航天电器
6.93
600482
中国动力
6.00
600378
昊华科技
5.60
302132
中航成飞
5.14
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