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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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69.89
%
近一年涨跌幅
2.268
净值 （2026-04-29）
0.09%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.19
过去一周
-7.43
过去一月
8.10
过去一季
0.80
过去半年
23.93
过去一年
69.89
过去三年
44.64
过去五年
--
成立以来
12.22
日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.268
2.268
2026-04-28
2.266
2.266
2026-04-27
2.334
2.334
2026-04-24
2.351
2.351
2026-04-23
2.396
2.396
2026-04-22
2.450
2.450
2026-04-21
2.394
2.394
2026-04-20
2.403
2.403
2026-04-17
2.370
2.370
2026-04-16
2.314
2.314
2026-04-15
2.275
2.275
2026-04-14
2.292
2.292
2026-04-13
2.239
2.239
2026-04-10
2.212
2.212
2026-04-09
2.188
2.188
2026-04-08
2.176
2.176
2026-04-07
2.061
2.061
2026-04-03
2.048
2.048
2026-04-02
2.045
2.045
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.31
债券
1.83
现金
3.72
其他
0.14
前十股票持仓占净值比： 77.92%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
750,321.38
0.01
C 制造业
8,334,083,650.94
94.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
50,240.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
300,646.36
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
46,294.44
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
759,915.16
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
904,151.58
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
17,597.61
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
8,336,912,817.47
94.75
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600378
昊华科技
8.75
600562
国睿科技
8.75
002025
航天电器
8.66
688385
复旦微电
8.63
688281
华秦科技
7.85
600862
中航高科
7.55
688375
国博电子
7.34
300395
菲利华
6.92
600482
中国动力
6.91
300593
新雷能
6.56
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