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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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76.57
%
近一年涨跌幅
2.329
净值 （2026-03-03）
-6.91%
日涨跌幅
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.28
过去一周
0.04
过去一月
3.24
过去一季
37.89
过去半年
38.06
过去一年
76.57
过去三年
37.81
过去五年
--
成立以来
15.24
日期
净值
累计净值
2026-03-03
2.329
2.329
2026-03-02
2.502
2.502
2026-02-27
2.475
2.475
2026-02-26
2.464
2.464
2026-02-25
2.390
2.390
2026-02-24
2.328
2.328
2026-02-13
2.300
2.300
2026-02-12
2.327
2.327
2026-02-11
2.274
2.274
2026-02-10
2.272
2.272
2026-02-09
2.277
2.277
2026-02-06
2.198
2.198
2026-02-05
2.232
2.232
2026-02-04
2.269
2.269
2026-02-03
2.256
2.256
2026-02-02
2.153
2.153
2026-01-30
2.210
2.210
2026-01-29
2.250
2.250
2026-01-28
2.307
2.307
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.29
债券
1.40
现金
3.99
其他
8.32
前十股票持仓占净值比： 82.79%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
426,830.84
0.01
C 制造业
7,958,845,277.74
94.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
50,320.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
334,206.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
27,741.12
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
633,063.98
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
794,126.41
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
16,919.91
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
7,961,128,486.44
94.64
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688375
国博电子
10.07
600378
昊华科技
9.73
688281
华秦科技
9.35
002025
航天电器
8.82
600862
中航高科
8.64
600562
国睿科技
8.59
688385
复旦微电
8.55
300593
新雷能
8.12
300395
菲利华
5.86
000738
航发控制
5.06
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