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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
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今年以来
11.07
过去一周
5.25
过去一月
-11.10
过去一季
-6.30
过去半年
-5.41
过去一年
30.49
过去三年
43.13
过去五年
--
成立以来
8.21
日期
净值
累计净值
2026-07-27
2.187
2.187
2026-07-24
2.114
2.114
2026-07-23
2.165
2.165
2026-07-22
2.147
2.147
2026-07-21
2.151
2.151
2026-07-20
2.078
2.078
2026-07-17
2.078
2.078
2026-07-16
2.216
2.216
2026-07-15
2.266
2.266
2026-07-14
2.305
2.305
2026-07-13
2.305
2.305
2026-07-10
2.503
2.503
2026-07-09
2.492
2.492
2026-07-08
2.413
2.413
2026-07-07
2.480
2.480
2026-07-06
2.550
2.550
2026-07-03
2.573
2.573
2026-07-02
2.515
2.515
2026-07-01
2.588
2.588
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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