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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.423
1.423
2025-06-11
1.436
1.436
2025-06-10
1.418
1.418
2025-06-09
1.448
1.448
2025-06-06
1.416
1.416
2025-06-05
1.427
1.427
2025-06-04
1.423
1.423
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1.423
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2025-05-30
1.414
1.414
2025-05-29
1.418
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1.401
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1.404
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1.398
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1.416
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1.409
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2025-05-16
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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