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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
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今年以来
18.28
过去一周
0.04
过去一月
3.24
过去一季
37.89
过去半年
38.06
过去一年
76.57
过去三年
37.81
过去五年
--
成立以来
15.24
日期
净值
累计净值
2026-03-03
2.329
2.329
2026-03-02
2.502
2.502
2026-02-27
2.475
2.475
2026-02-26
2.464
2.464
2026-02-25
2.390
2.390
2026-02-24
2.328
2.328
2026-02-13
2.300
2.300
2026-02-12
2.327
2.327
2026-02-11
2.274
2.274
2026-02-10
2.272
2.272
2026-02-09
2.277
2.277
2026-02-06
2.198
2.198
2026-02-05
2.232
2.232
2026-02-04
2.269
2.269
2026-02-03
2.256
2.256
2026-02-02
2.153
2.153
2026-01-30
2.210
2.210
2026-01-29
2.250
2.250
2026-01-28
2.307
2.307
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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