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（基金代码：013566）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
25.16
过去三年
-1.65
过去五年
--
成立以来
-14.60
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.726
1.726
2025-12-04
1.691
1.691
2025-12-03
1.689
1.689
2025-12-02
1.691
1.691
2025-12-01
1.708
1.708
2025-11-28
1.694
1.694
2025-11-27
1.671
1.671
2025-11-26
1.676
1.676
2025-11-25
1.709
1.709
2025-11-24
1.691
1.691
2025-11-21
1.636
1.636
2025-11-20
1.689
1.689
2025-11-19
1.715
1.715
2025-11-18
1.721
1.721
2025-11-17
1.740
1.740
2025-11-14
1.731
1.731
2025-11-13
1.744
1.744
2025-11-12
1.733
1.733
2025-11-11
1.739
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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