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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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7.82
%
近一年涨跌幅
1.255
净值 （2025-01-15）
-2.86%
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净值增长率(%)
今年以来
-5.35
过去一周
1.62
过去一月
-8.33
过去一季
-5.14
过去半年
4.58
过去一年
7.82
过去三年
-33.81
过去五年
--
成立以来
-37.90
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.255
1.255
2025-01-14
1.292
1.292
2025-01-13
1.253
1.253
2025-01-10
1.257
1.257
2025-01-09
1.267
1.267
2025-01-08
1.235
1.235
2025-01-07
1.249
1.249
2025-01-06
1.233
1.233
2025-01-03
1.241
1.241
2025-01-02
1.264
1.264
2024-12-31
1.326
1.326
2024-12-30
1.348
1.348
2024-12-27
1.348
1.348
2024-12-26
1.337
1.337
2024-12-25
1.312
1.312
2024-12-24
1.316
1.316
2024-12-23
1.310
1.310
2024-12-20
1.347
1.347
2024-12-19
1.341
1.341
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
成立日期：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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