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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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30.94
%
近一年涨跌幅
1.790
净值 （2025-11-03）
-0.44%
日涨跌幅
基金经理
万方方
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.99
过去一周
0.85
过去一月
-3.35
过去一季
5.54
过去半年
34.49
过去一年
30.94
过去三年
-7.40
过去五年
--
成立以来
-11.43
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.790
1.790
2025-10-31
1.798
1.798
2025-10-30
1.827
1.827
2025-10-29
1.830
1.830
2025-10-28
1.795
1.795
2025-10-27
1.775
1.775
2025-10-24
1.747
1.747
2025-10-23
1.717
1.717
2025-10-22
1.721
1.721
2025-10-21
1.737
1.737
2025-10-20
1.720
1.720
2025-10-17
1.714
1.714
2025-10-16
1.787
1.787
2025-10-15
1.811
1.811
2025-10-14
1.805
1.805
2025-10-13
1.854
1.854
2025-10-10
1.854
1.854
2025-10-09
1.898
1.898
2025-09-30
1.852
1.852
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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