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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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14.84
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净值 （2025-06-06）
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过去一季
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过去半年
2.02
过去一年
14.84
过去三年
-17.05
过去五年
--
成立以来
-29.94
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.416
1.416
2025-06-05
1.427
1.427
2025-06-04
1.423
1.423
2025-06-03
1.423
1.423
2025-05-30
1.414
1.414
2025-05-29
1.418
1.418
2025-05-28
1.401
1.401
2025-05-27
1.404
1.404
2025-05-26
1.412
1.412
2025-05-23
1.398
1.398
2025-05-22
1.419
1.419
2025-05-21
1.416
1.416
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1.421
1.421
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1.415
1.415
2025-05-15
1.419
1.419
2025-05-14
1.450
1.450
2025-05-13
1.462
1.462
2025-05-12
1.512
1.512
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
成立日期：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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