(基金代码:013566)
混合型
中高风险(R4)
43.25%
近一年涨跌幅
1.676
净值 (2025-07-25)
1.09%
日涨跌幅
基金经理
万方方
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.40
过去一周
3.97
过去一月
11.73
过去一季
26.11
过去半年
32.39
过去一年
43.25
过去三年
-7.20
过去五年
--
成立以来
-17.07
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.676
1.676
2025-07-24
1.658
1.658
2025-07-23
1.631
1.631
2025-07-22
1.643
1.643
2025-07-21
1.629
1.629
2025-07-18
1.612
1.612
2025-07-17
1.607
1.607
2025-07-16
1.548
1.548
2025-07-15
1.544
1.544
2025-07-14
1.545
1.545
2025-07-11
1.544
1.544
2025-07-10
1.530
1.530
2025-07-09
1.536
1.536
2025-07-08
1.544
1.544
2025-07-07
1.530
1.530
2025-07-04
1.536
1.536
2025-07-03
1.537
1.537
2025-07-02
1.543
1.543
2025-07-01
1.574
1.574
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核