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（基金代码：013566）
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1.636
净值 （2025-11-21）
-3.14%
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业绩走势
单位净值走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.38
过去一周
-5.49
过去一月
-5.81
过去一季
-5.54
过去半年
15.54
过去一年
16.61
过去三年
-10.45
过去五年
--
成立以来
-19.05
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.636
1.636
2025-11-20
1.689
1.689
2025-11-19
1.715
1.715
2025-11-18
1.721
1.721
2025-11-17
1.740
1.740
2025-11-14
1.731
1.731
2025-11-13
1.744
1.744
2025-11-12
1.733
1.733
2025-11-11
1.739
1.739
2025-11-10
1.752
1.752
2025-11-07
1.759
1.759
2025-11-06
1.769
1.769
2025-11-05
1.741
1.741
2025-11-04
1.758
1.758
2025-11-03
1.790
1.790
2025-10-31
1.798
1.798
2025-10-30
1.827
1.827
2025-10-29
1.830
1.830
2025-10-28
1.795
1.795
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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