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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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59.91
%
近一年涨跌幅
1.751
净值 （2025-08-27）
-1.19%
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万方方
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今年以来
32.05
过去一周
0.40
过去一月
4.47
过去一季
24.72
过去半年
29.61
过去一年
59.91
过去三年
-3.15
过去五年
--
成立以来
-13.36
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.751
1.751
2025-08-26
1.772
1.772
2025-08-25
1.802
1.802
2025-08-22
1.771
1.771
2025-08-21
1.732
1.732
2025-08-20
1.744
1.744
2025-08-19
1.740
1.740
2025-08-18
1.771
1.771
2025-08-15
1.755
1.755
2025-08-14
1.712
1.712
2025-08-13
1.755
1.755
2025-08-12
1.729
1.729
2025-08-11
1.744
1.744
2025-08-08
1.717
1.717
2025-08-07
1.730
1.730
2025-08-06
1.751
1.751
2025-08-05
1.722
1.722
2025-08-04
1.732
1.732
2025-08-01
1.696
1.696
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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