(基金代码:013566)
混合型
中高风险(R4)
37.43%
近一年涨跌幅
1.612
净值 (2025-07-18)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
万方方
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.57
过去一周
4.40
过去一月
9.73
过去一季
23.43
过去半年
26.23
过去一年
37.43
过去三年
-9.18
过去五年
--
成立以来
-20.24
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.612
1.612
2025-07-17
1.607
1.607
2025-07-16
1.548
1.548
2025-07-15
1.544
1.544
2025-07-14
1.545
1.545
2025-07-11
1.544
1.544
2025-07-10
1.530
1.530
2025-07-09
1.536
1.536
2025-07-08
1.544
1.544
2025-07-07
1.530
1.530
2025-07-04
1.536
1.536
2025-07-03
1.537
1.537
2025-07-02
1.543
1.543
2025-07-01
1.574
1.574
2025-06-30
1.580
1.580
2025-06-27
1.511
1.511
2025-06-26
1.503
1.503
2025-06-25
1.500
1.500
2025-06-24
1.449
1.449
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:
013566
基金合同生效日:
2016-03-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
万方方 (开始担任本基金经理的日期:2021-12-06 证券从业日期:2007-07-01)
客服电话:
400-818-6666