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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
25.16
%
近一年涨跌幅
1.726
净值 （2025-12-05）
2.07%
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万方方
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净值增长率(%)
今年以来
30.17
过去一周
1.89
过去一月
-0.86
过去一季
2.13
过去半年
20.95
过去一年
25.16
过去三年
-1.65
过去五年
--
成立以来
-14.60
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.726
1.726
2025-12-04
1.691
1.691
2025-12-03
1.689
1.689
2025-12-02
1.691
1.691
2025-12-01
1.708
1.708
2025-11-28
1.694
1.694
2025-11-27
1.671
1.671
2025-11-26
1.676
1.676
2025-11-25
1.709
1.709
2025-11-24
1.691
1.691
2025-11-21
1.636
1.636
2025-11-20
1.689
1.689
2025-11-19
1.715
1.715
2025-11-18
1.721
1.721
2025-11-17
1.740
1.740
2025-11-14
1.731
1.731
2025-11-13
1.744
1.744
2025-11-12
1.733
1.733
2025-11-11
1.739
1.739
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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