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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
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6.54
%
近一年涨跌幅
1.0864
净值 （2025-12-04）
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日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.25
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
1.95
过去半年
4.92
过去一年
6.54
过去三年
9.60
过去五年
--
成立以来
8.64
日期
净值
累计净值
2025-12-04
1.0864
1.0864
2025-12-03
1.0864
1.0864
2025-12-02
1.0867
1.0867
2025-12-01
1.0874
1.0874
2025-11-28
1.0870
1.0870
2025-11-27
1.0859
1.0859
2025-11-26
1.0854
1.0854
2025-11-25
1.0850
1.0850
2025-11-24
1.0827
1.0827
2025-11-21
1.0809
1.0809
2025-11-20
1.0846
1.0846
2025-11-19
1.0850
1.0850
2025-11-18
1.0851
1.0851
2025-11-17
1.0872
1.0872
2025-11-14
1.0886
1.0886
2025-11-13
1.0910
1.0910
2025-11-12
1.0901
1.0901
2025-11-11
1.0894
1.0894
2025-11-10
1.0887
1.0887
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.74
现金
2.80
其他
91.46
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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