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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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7.63
%
近一年涨跌幅
1.0866
净值 （2025-10-31）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.27
过去一周
0.20
过去一月
0.88
过去一季
3.04
过去半年
5.85
过去一年
7.63
过去三年
10.18
过去五年
--
成立以来
8.66
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0866
1.0866
2025-10-30
1.0867
1.0867
2025-10-29
1.0874
1.0874
2025-10-28
1.0856
1.0856
2025-10-27
1.0870
1.0870
2025-10-24
1.0844
1.0844
2025-10-23
1.0826
1.0826
2025-10-22
1.0818
1.0818
2025-10-21
1.0831
1.0831
2025-10-20
1.0807
1.0807
2025-10-17
1.0791
1.0791
2025-10-16
1.0822
1.0822
2025-10-15
1.0818
1.0818
2025-10-14
1.0777
1.0777
2025-10-13
1.0804
1.0804
2025-10-10
1.0799
1.0799
2025-10-09
1.0834
1.0834
2025-09-30
1.0771
1.0771
2025-09-29
1.0747
1.0747
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.74
现金
2.80
其他
91.46
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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