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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
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净值 （2025-06-04）
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基金经理
于成曜 廉赵峰
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.33
过去一月
0.88
过去一季
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过去一年
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过去三年
4.26
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成立以来
3.55
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.0355
1.0355
2025-06-03
1.0339
1.0339
2025-05-30
1.0330
1.0330
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1.0335
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1.0321
1.0321
2025-05-27
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1.0325
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1.0319
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1.0321
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2025-05-21
1.0340
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2025-05-20
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1.0307
2025-05-12
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2025-05-09
1.0296
1.0296
2025-05-08
1.0300
1.0300
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
4.40
其他
90.38
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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股票简称
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