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（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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4.15%
近一年涨跌幅
1.0372
净值 （2025-06-06）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
于成曜  廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.41
过去一月
0.87
过去一季
-0.24
过去半年
1.53
过去一年
4.15
过去三年
4.20
过去五年
--
成立以来
3.72
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0372
1.0372
2025-06-05
1.0360
1.0360
2025-06-04
1.0355
1.0355
2025-06-03
1.0339
1.0339
2025-05-30
1.0330
1.0330
2025-05-29
1.0335
1.0335
2025-05-28
1.0321
1.0321
2025-05-27
1.0325
1.0325
2025-05-26
1.0319
1.0319
2025-05-23
1.0321
1.0321
2025-05-22
1.0328
1.0328
2025-05-21
1.0340
1.0340
2025-05-20
1.0330
1.0330
2025-05-19
1.0314
1.0314
2025-05-16
1.0311
1.0311
2025-05-15
1.0304
1.0304
2025-05-14
1.0318
1.0318
2025-05-13
1.0307
1.0307
2025-05-12
1.0314
1.0314
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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