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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
14.36
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.1135
1.1135
2026-10-19
1.1132
1.1132
2026-10-16
1.1128
1.1128
2026-10-15
1.1130
1.1130
2026-10-14
1.1165
1.1165
2026-10-13
1.1184
1.1184
2026-10-12
1.1185
1.1185
2026-10-09
1.1192
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2026-10-08
1.1175
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2026-09-30
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2026-09-16
1.1192
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截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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