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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
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今年以来
1.94
过去一周
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过去一月
0.73
过去一季
-0.28
过去半年
2.58
过去一年
8.60
过去三年
11.18
过去五年
--
成立以来
11.36
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1136
1.1136
2026-04-27
1.1140
1.1140
2026-04-24
1.1144
1.1144
2026-04-23
1.1145
1.1145
2026-04-22
1.1160
1.1160
2026-04-21
1.1147
1.1147
2026-04-20
1.1136
1.1136
2026-04-17
1.1134
1.1134
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1.1134
1.1134
2026-04-15
1.1120
1.1120
2026-04-14
1.1115
1.1115
2026-04-13
1.1103
1.1103
2026-04-10
1.1100
1.1100
2026-04-09
1.1092
1.1092
2026-04-08
1.1098
1.1098
2026-04-07
1.1059
1.1059
2026-04-03
1.1055
1.1055
2026-04-02
1.1063
1.1063
2026-04-01
1.1071
1.1071
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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