华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
立即购买 立即定投 免费开户
4.36%
近一年涨跌幅
1.0391
净值 （2025-06-09）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
于成曜  廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
0.59
过去一月
0.92
过去一季
0.07
过去半年
1.56
过去一年
4.36
过去三年
4.46
过去五年
--
成立以来
3.91
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.0391
1.0391
2025-06-06
1.0372
1.0372
2025-06-05
1.0360
1.0360
2025-06-04
1.0355
1.0355
2025-06-03
1.0339
1.0339
2025-05-30
1.0330
1.0330
2025-05-29
1.0335
1.0335
2025-05-28
1.0321
1.0321
2025-05-27
1.0325
1.0325
2025-05-26
1.0319
1.0319
2025-05-23
1.0321
1.0321
2025-05-22
1.0328
1.0328
2025-05-21
1.0340
1.0340
2025-05-20
1.0330
1.0330
2025-05-19
1.0314
1.0314
2025-05-16
1.0311
1.0311
2025-05-15
1.0304
1.0304
2025-05-14
1.0318
1.0318
2025-05-13
1.0307
1.0307
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.20%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.00%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎