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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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7.34
%
近一年涨跌幅
1.1146
净值 （2026-03-09）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
-0.54
过去一月
0.09
过去一季
2.68
过去半年
4.00
过去一年
7.34
过去三年
11.53
过去五年
--
成立以来
11.46
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.1146
1.1146
2026-03-06
1.1158
1.1158
2026-03-05
1.1151
1.1151
2026-03-04
1.1151
1.1151
2026-03-03
1.1167
1.1167
2026-03-02
1.1206
1.1206
2026-02-27
1.1203
1.1203
2026-02-26
1.1192
1.1192
2026-02-25
1.1200
1.1200
2026-02-24
1.1176
1.1176
2026-02-13
1.1136
1.1136
2026-02-12
1.1160
1.1160
2026-02-11
1.1155
1.1155
2026-02-10
1.1140
1.1140
2026-02-09
1.1136
1.1136
2026-02-06
1.1095
1.1095
2026-02-05
1.1094
1.1094
2026-02-04
1.1130
1.1130
2026-02-03
1.1106
1.1106
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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