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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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5.41
%
近一年涨跌幅
1.1218
净值 （2026-08-19）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
于成曜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.69
过去一周
-0.25
过去一月
1.39
过去一季
0.21
过去半年
0.74
过去一年
5.41
过去三年
12.97
过去五年
--
成立以来
12.18
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.1218
1.1218
2026-08-18
1.1262
1.1262
2026-08-17
1.1272
1.1272
2026-08-14
1.1244
1.1244
2026-08-13
1.1239
1.1239
2026-08-12
1.1246
1.1246
2026-08-11
1.1227
1.1227
2026-08-10
1.1249
1.1249
2026-08-07
1.1230
1.1230
2026-08-06
1.1202
1.1202
2026-08-05
1.1210
1.1210
2026-08-04
1.1173
1.1173
2026-08-03
1.1138
1.1138
2026-07-31
1.1129
1.1129
2026-07-30
1.1098
1.1098
2026-07-29
1.1095
1.1095
2026-07-28
1.1081
1.1081
2026-07-27
1.1117
1.1117
2026-07-24
1.1086
1.1086
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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