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（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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3.69%
近一年涨跌幅
1.0330
净值 （2025-05-30）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
0.09
过去一月
0.63
过去一季
-0.19
过去半年
1.67
过去一年
3.69
过去三年
4.23
过去五年
--
成立以来
3.30
日期
净值
累计净值
2025-05-30
1.0330
1.0330
2025-05-29
1.0335
1.0335
2025-05-28
1.0321
1.0321
2025-05-27
1.0325
1.0325
2025-05-26
1.0319
1.0319
2025-05-23
1.0321
1.0321
2025-05-22
1.0328
1.0328
2025-05-21
1.0340
1.0340
2025-05-20
1.0330
1.0330
2025-05-19
1.0314
1.0314
2025-05-16
1.0311
1.0311
2025-05-15
1.0304
1.0304
2025-05-14
1.0318
1.0318
2025-05-13
1.0307
1.0307
2025-05-12
1.0314
1.0314
2025-05-09
1.0296
1.0296
2025-05-08
1.0300
1.0300
2025-05-07
1.0289
1.0289
2025-05-06
1.0283
1.0283
截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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