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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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4.34
%
近一年涨跌幅
1.0393
净值 （2025-06-18）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
-0.10
过去一月
0.80
过去一季
-0.35
过去半年
1.80
过去一年
4.34
过去三年
3.96
过去五年
--
成立以来
3.93
日期
净值
累计净值
2025-06-18
1.0393
1.0393
2025-06-17
1.0394
1.0394
2025-06-16
1.0401
1.0401
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1.0394
1.0394
2025-06-12
1.0408
1.0408
2025-06-11
1.0403
1.0403
2025-06-10
1.0391
1.0391
2025-06-09
1.0391
1.0391
2025-06-06
1.0372
1.0372
2025-06-05
1.0360
1.0360
2025-06-04
1.0355
1.0355
2025-06-03
1.0339
1.0339
2025-05-30
1.0330
1.0330
2025-05-29
1.0335
1.0335
2025-05-28
1.0321
1.0321
2025-05-27
1.0325
1.0325
2025-05-26
1.0319
1.0319
2025-05-23
1.0321
1.0321
2025-05-22
1.0328
1.0328
截止日期：2025-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
成立日期：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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