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华夏聚鑫优选六个月持有混合（FOF）A
（基金代码：012776）
FOF
中风险(R3)
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5.48
%
近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2025-07-16）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.56
过去一周
0.32
过去一月
0.83
过去一季
2.63
过去半年
2.77
过去一年
5.48
过去三年
4.65
过去五年
--
成立以来
4.87
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.0487
1.0487
2025-07-15
1.0484
1.0484
2025-07-14
1.0476
1.0476
2025-07-11
1.0465
1.0465
2025-07-10
1.0465
1.0465
2025-07-09
1.0454
1.0454
2025-07-08
1.0459
1.0459
2025-07-07
1.0447
1.0447
2025-07-04
1.0456
1.0456
2025-07-03
1.0458
1.0458
2025-07-02
1.0442
1.0442
2025-07-01
1.0437
1.0437
2025-06-30
1.0424
1.0424
2025-06-27
1.0416
1.0416
2025-06-26
1.0407
1.0407
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0400
1.0400
2025-06-23
1.0376
1.0376
2025-06-20
1.0371
1.0371
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚鑫优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
012776
基金合同生效日：
2021-09-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
于成曜 （开始担任本基金经理的日期：2025-06-03 证券从业日期：2019-07-08）
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-15 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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