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今年以来
-9.07
过去一周
-0.75
过去一月
5.75
过去一季
-8.29
过去半年
-12.71
过去一年
-11.38
过去三年
-12.98
过去五年
-39.04
成立以来
-47.04
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.5360
0.5360
2026-07-27
0.5296
0.5296
2026-07-24
0.5184
0.5184
2026-07-23
0.5272
0.5272
2026-07-22
0.5278
0.5278
2026-07-21
0.5304
0.5304
2026-07-20
0.5336
0.5336
2026-07-17
0.5319
0.5319
2026-07-16
0.5471
0.5471
2026-07-15
0.5460
0.5460
2026-07-14
0.5299
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2026-07-13
0.5255
0.5255
2026-07-10
0.5316
0.5316
2026-07-09
0.5269
0.5269
2026-07-08
0.5293
0.5293
2026-07-07
0.5292
0.5292
2026-07-06
0.5393
0.5393
2026-07-03
0.5241
0.5241
2026-07-02
0.5154
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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