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2025-09-05
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0.6334
2025-09-04
0.6234
0.6234
2025-09-03
0.6346
0.6346
2025-09-02
0.6411
0.6411
2025-09-01
0.6473
0.6473
2025-08-29
0.6422
0.6422
2025-08-28
0.6348
0.6348
2025-08-27
0.6312
0.6312
2025-08-26
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2025-08-22
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2025-08-18
0.6234
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2025-08-15
0.6161
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2025-08-14
0.6045
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0.6133
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2025-08-12
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截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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