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今年以来
-3.88
过去一周
-0.60
过去一月
-3.40
过去一季
-7.55
过去半年
-2.71
过去一年
-3.50
过去三年
-7.38
过去五年
-44.02
成立以来
-44.02
日期
净值
累计净值
2026-05-25
0.5598
0.5598
2026-05-22
0.5568
0.5568
2026-05-21
0.5576
0.5576
2026-05-20
0.5673
0.5673
2026-05-19
0.5643
0.5643
2026-05-18
0.5632
0.5632
2026-05-15
0.5736
0.5736
2026-05-14
0.5792
0.5792
2026-05-13
0.5710
0.5710
2026-05-12
0.5769
0.5769
2026-05-11
0.5894
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2026-05-08
0.5885
0.5885
2026-05-07
0.5891
0.5891
2026-05-06
0.5886
0.5886
2026-04-30
0.5902
0.5902
2026-04-29
0.5891
0.5891
2026-04-28
0.5761
0.5761
2026-04-27
0.5775
0.5775
2026-04-24
0.5795
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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