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0.31
过去一周
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过去一月
0.76
过去一季
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过去半年
-0.63
过去一年
-9.00
过去三年
-1.73
过去五年
-31.21
成立以来
-41.58
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.5842
0.5842
2026-09-17
0.5771
0.5771
2026-09-16
0.5760
0.5760
2026-09-15
0.5794
0.5794
2026-09-14
0.5876
0.5876
2026-09-11
0.5866
0.5866
2026-09-10
0.5971
0.5971
2026-09-09
0.6086
0.6086
2026-09-08
0.6127
0.6127
2026-09-07
0.6098
0.6098
2026-09-04
0.6070
0.6070
2026-09-03
0.5894
0.5894
2026-09-02
0.5931
0.5931
2026-09-01
0.5959
0.5959
2026-08-31
0.5874
0.5874
2026-08-28
0.5850
0.5850
2026-08-27
0.5826
0.5826
2026-08-26
0.5753
0.5753
2026-08-25
0.5704
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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