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（基金代码：011911）
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近一年涨跌幅
0.5853
净值 （2025-06-09）
1.04%
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业绩走势
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
1.67
过去一月
2.29
过去一季
-1.61
过去半年
1.83
过去一年
7.34
过去三年
-12.29
过去五年
--
成立以来
-41.47
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.5853
0.5853
2025-06-06
0.5793
0.5793
2025-06-05
0.5835
0.5835
2025-06-04
0.5888
0.5888
2025-06-03
0.5793
0.5793
2025-05-30
0.5757
0.5757
2025-05-29
0.5816
0.5816
2025-05-28
0.5796
0.5796
2025-05-27
0.5807
0.5807
2025-05-26
0.5811
0.5811
2025-05-23
0.5801
0.5801
2025-05-22
0.5826
0.5826
2025-05-21
0.5868
0.5868
2025-05-20
0.5868
0.5868
2025-05-19
0.5789
0.5789
2025-05-16
0.5796
0.5796
2025-05-15
0.5773
0.5773
2025-05-14
0.5795
0.5795
2025-05-13
0.5770
0.5770
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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