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净值 （2026-07-27）
2.16%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.07
过去一周
-0.75
过去一月
5.75
过去一季
-8.29
过去半年
-12.71
过去一年
-11.38
过去三年
-12.98
过去五年
-39.04
成立以来
-47.04
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.5296
0.5296
2026-07-24
0.5184
0.5184
2026-07-23
0.5272
0.5272
2026-07-22
0.5278
0.5278
2026-07-21
0.5304
0.5304
2026-07-20
0.5336
0.5336
2026-07-17
0.5319
0.5319
2026-07-16
0.5471
0.5471
2026-07-15
0.5460
0.5460
2026-07-14
0.5299
0.5299
2026-07-13
0.5255
0.5255
2026-07-10
0.5316
0.5316
2026-07-09
0.5269
0.5269
2026-07-08
0.5293
0.5293
2026-07-07
0.5292
0.5292
2026-07-06
0.5393
0.5393
2026-07-03
0.5241
0.5241
2026-07-02
0.5154
0.5154
2026-07-01
0.5096
0.5096
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.45
债券
0.00
现金
10.37
其他
1.18
前十股票持仓占净值比： 43.18%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,709,107.20
1.03
B 采矿业
133,237.66
0.05
C 制造业
157,352,946.14
59.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,055.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
8,572,539.00
3.27
G 交通运输、仓储和邮政业
16,106.49
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
41,101.45
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
3,256,204.00
1.24
N 水利、环境和公共设施管理业
2,991,830.78
1.14
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
13,670,131.03
5.21
必需消费品
41,496,068.88
15.81
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
4,826,537.66
1.84
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
4,703,615.15
1.79
信息技术
-
-
合计
239,774,480.44
91.36
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01112
H&H国际控股
7.70
603697
有友食品
5.18
002100
天康生物
5.16
603517
ST绝味
5.07
09858
优然牧业
4.44
02273
固生堂
3.61
603919
金徽酒
3.26
002840
华统股份
3.04
000729
燕京啤酒
2.95
300972
万辰集团
2.77
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