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（基金代码：011911）
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0.5951
净值 （2025-11-03）
-0.28%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.66
过去一周
-2.60
过去一月
-4.89
过去一季
1.43
过去半年
5.59
过去一年
8.59
过去三年
-2.55
过去五年
--
成立以来
-40.49
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.5951
0.5951
2025-10-31
0.5968
0.5968
2025-10-30
0.5970
0.5970
2025-10-29
0.6075
0.6075
2025-10-28
0.6055
0.6055
2025-10-27
0.6110
0.6110
2025-10-24
0.6045
0.6045
2025-10-23
0.5951
0.5951
2025-10-22
0.5995
0.5995
2025-10-21
0.6027
0.6027
2025-10-20
0.5960
0.5960
2025-10-17
0.5905
0.5905
2025-10-16
0.6095
0.6095
2025-10-15
0.6167
0.6167
2025-10-14
0.6031
0.6031
2025-10-13
0.6173
0.6173
2025-10-10
0.6198
0.6198
2025-10-09
0.6274
0.6274
2025-09-30
0.6257
0.6257
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.90
债券
0.00
现金
11.15
其他
1.95
前10大股持仓占比： 31.63%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
11,130,511.32
2.58
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
259,162,941.37
60.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,350,604.79
0.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
26,303.35
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
270.77
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
30,706,551.21
7.11
J 金融业股票市值
70,616.56
0.02
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
5,029,794.50
1.17
M 科学研究和技术服务业股票市值
64,430.68
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,723,688.80
1.09
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
1,687.50
0.00
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
313,267,400.85
72.57
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000651
格力电器
4.88
600702
舍得酒业
3.85
600418
江淮汽车
3.72
600353
旭光电子
3.54
600519
贵州茅台
2.82
00700
腾讯控股
2.72
300740
水羊股份
2.68
002463
沪电股份
2.50
688256
寒武纪
2.47
00981
中芯国际
2.45
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