(基金代码:011911)
混合型
中高风险(R4)
6.79%
近一年涨跌幅
0.5646
净值 (2025-06-20)
-0.63%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.70
过去一周
-3.77
过去一月
-3.78
过去一季
-4.95
过去半年
-2.34
过去一年
6.79
过去三年
-20.23
过去五年
--
成立以来
-43.54
日期
净值
累计净值
2025-06-20
0.5646
0.5646
2025-06-19
0.5682
0.5682
2025-06-18
0.5794
0.5794
2025-06-17
0.5811
0.5811
2025-06-16
0.5887
0.5887
2025-06-13
0.5867
0.5867
2025-06-12
0.5932
0.5932
2025-06-11
0.5919
0.5919
2025-06-10
0.5851
0.5851
2025-06-09
0.5853
0.5853
2025-06-06
0.5793
0.5793
2025-06-05
0.5835
0.5835
2025-06-04
0.5888
0.5888
2025-06-03
0.5793
0.5793
2025-05-30
0.5757
0.5757
2025-05-29
0.5816
0.5816
2025-05-28
0.5796
0.5796
2025-05-27
0.5807
0.5807
2025-05-26
0.5811
0.5811
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.64
债券
0.00
现金
10.70
其他
2.66
前10大股持仓占比: 38.07%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
17,771,600.61
3.85
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
282,860,344.39
61.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
33,066,248.43
7.16
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
26,215.11
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
264.30
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
27,884,944.34
6.04
J 金融业股票市值
2,998.54
0.00
K 房地产业股票市值
66,550.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
5,255,530.00
1.14
M 科学研究和技术服务业股票市值
49,575.44
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,930,479.09
1.28
P 教育股票市值
96,422.50
0.02
Q 卫生和社会工作股票市值
2,304,700.00
0.50
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
375,315,872.75
81.30
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000651
格力电器
6.42
000858
五粮液
5.39
600519
贵州茅台
5.25
600779
水井坊
4.86
000333
美的集团
4.24
002085
万丰奥威
3.28
301078
孩子王
2.21
300945
曼卡龙
2.17
600418
江淮汽车
2.17
000568
泸州老窖
2.08