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（基金代码：011911）
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近一年涨跌幅
0.5793
净值 （2025-06-03）
0.63%
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业绩走势
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累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
-0.24
过去一月
2.79
过去一季
2.28
过去半年
1.01
过去一年
4.89
过去三年
-12.16
过去五年
--
成立以来
-42.07
日期
净值
累计净值
2025-06-03
0.5793
0.5793
2025-05-30
0.5757
0.5757
2025-05-29
0.5816
0.5816
2025-05-28
0.5796
0.5796
2025-05-27
0.5807
0.5807
2025-05-26
0.5811
0.5811
2025-05-23
0.5801
0.5801
2025-05-22
0.5826
0.5826
2025-05-21
0.5868
0.5868
2025-05-20
0.5868
0.5868
2025-05-19
0.5789
0.5789
2025-05-16
0.5796
0.5796
2025-05-15
0.5773
0.5773
2025-05-14
0.5795
0.5795
2025-05-13
0.5770
0.5770
2025-05-12
0.5784
0.5784
2025-05-09
0.5722
0.5722
2025-05-08
0.5738
0.5738
2025-05-07
0.5714
0.5714
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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