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过去半年
15.31
过去一年
16.25
过去三年
16.01
过去五年
--
成立以来
-27.38
日期
净值
累计净值
2025-11-13
0.7262
0.7262
2025-11-12
0.7193
0.7193
2025-11-11
0.7213
0.7213
2025-11-10
0.7228
0.7228
2025-11-07
0.7220
0.7220
2025-11-06
0.7296
0.7296
2025-11-05
0.7228
0.7228
2025-11-04
0.7185
0.7185
2025-11-03
0.7283
0.7283
2025-10-31
0.7301
0.7301
2025-10-30
0.7308
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2025-10-29
0.7396
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2025-10-28
0.7402
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2025-10-27
0.7452
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2025-10-24
0.7417
0.7417
2025-10-23
0.7331
0.7331
2025-10-22
0.7358
0.7358
2025-10-21
0.7389
0.7389
2025-10-20
0.7283
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截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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