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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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-39.90
日期
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累计净值
2025-01-22
0.6010
0.6010
2025-01-21
0.6083
0.6083
2025-01-20
0.6073
0.6073
2025-01-17
0.6027
0.6027
2025-01-16
0.6011
0.6011
2025-01-15
0.5969
0.5969
2025-01-14
0.5993
0.5993
2025-01-13
0.5837
0.5837
2025-01-10
0.5876
0.5876
2025-01-09
0.5977
0.5977
2025-01-08
0.5995
0.5995
2025-01-07
0.5954
0.5954
2025-01-06
0.5897
0.5897
2025-01-03
0.5918
0.5918
2025-01-02
0.5993
0.5993
2024-12-31
0.6124
0.6124
2024-12-30
0.6107
0.6107
2024-12-27
0.6111
0.6111
2024-12-26
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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